Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF BNY Mellon Global $W k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-10-2024
1,34
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
4,01%
3,32%
3 maanden
8,28%
10,33%
YTD
18,83%
18,61%
1 jaar
27,59%
33,22%
2 jaar
16,17%
23,25%
3 jaar
9,89%
8,18%
5 jaar
4,63%
4,70%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Maximaliseren van totaalrendementen bestaande uit lopende opbrengsten en kapitaalgroei door beleggingen in bedrijven over de hele wereld die zich bezighouden met infrastructuur en hieraan gerelateerde activiteiten. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – overal ter wereld beleggen; – hoofdzakelijk (d.w.z. minstens 80% van de netto-inventariswaarde van het Fonds) beleggen in een geconcentreerde portefeuille van bedrijfsaandelen en vergelijkbare effecten van traditionele infrastructuursectoren (zoals energie, industrie, transport en nutsvoorzieningen) en niet-traditionele infrastructuursectoren (zoals telecom, rusthuizen, gezondheidszorg en vastgoed), ('Infrastructuurbedrijven'); – het merendeel van zijn vermogen beleggen in zeer winstgevende bedrijven om inkomsten in de vorm van dividenden te leveren aan het Fonds; en – maximaal 10% beleggen in andere collectieve beleggingsinstellingen. Het Fonds kan: – tot 25% beleggen in opkomende markten (uitgezonderd Rusland); en – derivaten gebruiken (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa) om risico's of kosten te verminderen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de S&P Global Infrastructure NR Index (de 'Benchmark'). Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder zelf mag beslissen om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Als de Benchmark echter een aanzienlijk deel van het belegbare universum dekt, zullen de meeste posities in het Fonds bestanddelen van de Benchmark zijn, maar de wegingen in de portefeuille worden niet beïnvloed door die van de Benchmark. De beleggingsstrategie beperkt niet de mate waarin de Beleggingsbeheerder van de Benchmark mag afwijken. OVERIGE INFORMATIE Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland en de Verenigde Staten tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 12:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 15.000.000.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Dominion Energy
8,20
Orange
6,90
Eversource Energy
6,70
FORTUM OYJ
5,90
Clearway Energy Inc
5,30
Top 5 participaties
Dominion Energy 8,2%
Orange 6,9%
Eversource Energy 6,7%
FORTUM OYJ 5,9%
Clearway Energy Inc 5,3%
Rest 67,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
51,80
Frankrijk
20,60
Finland
5,80
Italië
5,20
China
4,90
Top 5 regio's
Verenigde Staten 51,8%
Frankrijk 20,6%
Finland 5,8%
Italië 5,2%
China 4,9%
Rest 11,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-08-2018
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BZ199B46
Minimale inleg
15.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com