Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF € Fd Class k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-9-2024
104,51
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,29%
0,29%
3 maanden
0,94%
0,94%
YTD
2,60%
2,60%
1 jaar
3,91%
3,91%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.61% 07/01/2024
4,17
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.6% 07/01/2024
4,09
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.6% 07/01/2024
4,09
MORGNSEC RR 3.63% 07/01/24
4,09
MUFG BANK LTD TD 3.65% 07/01/2024
3,10
Top 5 participaties
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.61% 07/01/2024 4,17%
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.6% 07/01/2024 4,09%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.6% 07/01/2024 4,09%
MORGNSEC RR 3.63% 07/01/24 4,09%
MUFG BANK LTD TD 3.65% 07/01/2024 3,1%
Rest 80,47%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
30,18
Japan
20,12
Verenigde Staten
16,74
Duitsland
7,33
Verenigd Koninkrijk
5,46
Top 5 regio's
Frankrijk 30,18%
Japan 20,12%
Verenigde Staten 16,74%
Duitsland 7,33%
Verenigd Koninkrijk 5,46%
Rest 20,17%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
98,62
Obligaties
4,81
Liquiditeiten
-3,43
Activaspreiding
Geldmarkt 98,62%
Obligaties 4,81%
Liquiditeiten -3,43%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE000SJX0HY4
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats