Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS Eurp FI Opp Fd BR u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 19-9-2024 20,50
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,54% 1,59%
3 maanden 1,52% 5,37%
YTD 2,52% 3,50%
1 jaar 6,35% 10,75%
2 jaar 3,35% 9,22%
3 jaar -1,41% -3,19%
5 jaar -0,73% -0,57%
10 jaar
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,49%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,01%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 4.950 13MAR2046 1,1%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,93%
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.566 17AUG2033 0,9%
Rest 92,56%
Top 5 regio's %
Cash & Cash Equivalents 21,37
Frankrijk 9,92
Nederland 8,50
Verenigd Koninkrijk 8,35
Luxemburg 7,55
Activaspreiding %
Fixed Income 92,50
Cash & Overige 21,37
Beleggingsfondsen 6,05
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 07-11-2014
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1135360128
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2