Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JAMS Gl Eq AR Fd U1£h k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
30-6-2023
Liquiditeiten 73,49%
Aandelen 67,35%
Fixed Income 25,77%
Vastgoed 2,25%
FX Forwards 0,95%
Overige -69,82%
30-6-2023
Aandelen
Fixed Income
FX Forwards
Liquiditeiten
Overige
Vastgoed
Denemarken 72,04%
Verenigde Staten 29,85%
China 2,73%
Verenigd Koninkrijk 2,31%
Zweden 2,11%
Duitsland 1,66%
Frankrijk 1,27%
Nederland 1,05%
Europese Unie 0,95%
Zuid-Korea 0,36%
Noorwegen 0,22%
Zuid-Afrika 0,19%
Nieuw-zeeland 0,07%
Israël 0,02%
Brazilië 0,01%
Jersey -0,02%
Portugal -0,03%
Oostenrijk -0,09%
Singapore -0,1%
Costa Rica -0,1%
Guernsey -0,19%
Faeröer -0,32%
Italië -0,32%
Hong Kong -0,33%
Japan -0,47%
Taiwan -0,68%
België -0,83%
Luxemburg -1,01%
Finland -1,11%
Bermuda Eilanden -1,12%
Canada -1,49%
Spanje -1,51%
Zwitserland -1,64%
Ierland -1,72%
Australië -1,73%
30-6-2023
Australië
Azië (ex-Japan)
Azië-Pacific (ex-Japan)
België
Bermuda Eilanden
Brazilië
Canada
Cash
China
Costa Rica
Denemarken
Duitsland
Eiland van Man
Europa
Europese Unie
Faeröer
Finland
Frankrijk
Guernsey
Hong Kong
Ierland
Israël
Italië
Japan
Jersey
Luxemburg
Macao
Malta
Namibië
Nederland
Nieuw-zeeland
Noord-Amerika
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Portugal
Singapore
Spanje
Taiwan
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Ind. ondernemingen 77,41%
Communicatiediensten 5,73%
Informatietechnologie 5,35%
Nutsvoorzieningen 2,67%
Gezondheidszorg 1,0%
Consumer Discretionary 0,42%
Overige -0,04%
Vastgoed -0,46%
Financiële instellingen -3,02%
Energie -3,03%
Niet duurzame consumptiegoederen -5,63%
Materialen -6,18%
Rest 25,77%
30-6-2023
Bouw & materialen
Cash
Communicatiediensten
Consumer Discretionary
Energie
Financiële instellingen
Gediversifieerde telecomdiensten
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Industriële conglomeraten
Informatietechnologie
Kapitaalgoederen
Materialen
Niet duurzame consumptiegoederen
Nutsvoorzieningen
Overige
Telecomdiensten
Vastgoed
Verdelers
Cash 73,49%
GBPUSD20230717_GBP 51,65%
EURUSD20230717_EUR 34,5%
USDHKD20230725_USD 9,5%
USDJPY20230725_USD 9,37%
EURUSD20230725_USD 8,71%
AUDUSD20230725_USD 8,53%
Treasury Bill 0% 17/08/23 5,13%
USDSEK20230725_USD 2,97%
Treasury Bill 0% 07/09/23 2,84%
30-6-2023
Allianz Se-Reg
Anhui Conch Cement Company Limited
Anhui Gonch Cement Co Ltd
Anta Sports Products Ltd
APPLIED MATERIALS INC.
ArcelorMittal
ASM INTERNATIONAL NV
Astellas pharma inc
AUDUSD20230725_USD
Aviva
Baxter International
Cash
China life insurance co ltd
Communication Services
CONSUMER DISCRETIONARY
Deutsche Lufthansa
DMG MORI SEIKI AG
E.ON
Edwards Lifesciences Corp
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EURUSD20230717_EUR
EURUSD20230725_USD
F5 Networks
Fiat Chrysler Automobiles
FirstEnergy
Fortescue Metals Group Ltd
Forward contract Bought EUR 211423226.14 Sold USD 253115674.91 20210415
Forward contract Bought EUR 276773893.03 Sold USD 336521350.09 20210715
Forward contract Bought EUR 382938381.46 Sold USD 458453447.35 20210415
Forward contract Bought EUR 544879548.56 Sold USD 662503241.59 20210715
Forward contract Bought GBP 328380171.88 Sold USD 458525771.88 20210415
Forward contract Bought GBP 351989125.81 Sold USD 498426105.85 20210715
Forward contract Bought GBP 77215245.68 Sold USD 107817655.14 20210415
Forward contract Bought USD 111181895.23 Sold JPY 12105000000.00 20210721
Forward contract Bought USD 113756573.82 Sold AUD 146856540.00 20210526
Forward contract Bought USD 117243847.78 Sold JPY 12745046405.00 20210526
Forward contract Bought USD 117353059.20 Sold AUD 152000000.00 20210722
Forward contract Bought USD 157462153.59 Sold EUR 131896210.00 20210526
Forward contract Bought USD 171760216.11 Sold HKD 1333700215.00 20210526
Forward contract Bought USD 191897569.46 Sold HKD 1490000000.00 20210722
Forward contract Bought USD 196587649.30 Sold EUR 161000000.00 20210722
GBPUSD20230717_GBP
Geely Automobile
GILEAD SCIENCES INC
Goldman Sachs Group Inc
Iberdrola
Information Technology
Intuit
Kering
KUEHNE and NAGEL INTL AG-REG
L Oreal
Munich Reinsurance
NetEase Inc
Not available
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
Novo Nordisk AS
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
Reckitt Benckiser
Roche Holdings
Ross Stores
SAP
SK HYNIX INC
Societe Generale
Standard Chartered
T Rowe Price Group
TandD Holdings Inc
Tokyo Electron
TRANSOCEAN
Treasury Bill 0% 07/09/23
Treasury Bill 0% 17/08/23
TREASURY BILL 0% 20-12/AUG/21
TREASURY BILL 0% 20-20/MAY/21
TREASURY BILL 0% 20-27/MAY/21
TREASURY BILL 0% 21-02/SEP/21
TREASURY BILL 0% 21-18/NOV/21
Unicredit S.P.A.
United States Treasury Bill 0% 01.10.2015
United States Treasury Bill 0% 03.12.2015
United States Treasury Bill 0% 05.11.2015
United States Treasury Bill 0% 08.10.2015
United States Treasury Bill 0% 12.11.2015
United States Treasury Bill 0% 22.10.2015
United States Treasury Bill 0% 29.10.2015
USDHKD20230725_USD
USDJPY20230725_USD
USDSEK20230725_USD
Weibo
WW Grainger