Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UniReserve: USD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
1.146,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,07%
0,58%
3 maanden
-2,31%
1,67%
YTD
3,02%
4,01%
1 jaar
1,57%
5,88%
2 jaar
-0,70%
4,96%
3 jaar
4,47%
2,79%
5 jaar
1,74%
1,97%
10 jaar
2,84%
1,48%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
6.196 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. FRN v.24(2027)
1,71
6.076 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. FRN v.21(2024)
1,53
0.750 % Mondelez International Holdings Netherlands BV 144A v.21(2024)
1,50
6.056 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. FRN v.21(2025)
1,34
3.272 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.17(2025)
1,28
Top 5 participaties
6.196 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. FRN v.24(2027) 1,71%
6.076 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. FRN v.21(2024) 1,53%
0.750 % Mondelez International Holdings Netherlands BV 144A v.21(2024) 1,5%
6.056 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. FRN v.21(2025) 1,34%
3.272 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.17(2025) 1,28%
Rest 92,64%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
33,62
Australië
11,68
Verenigd Koninkrijk
9,02
Frankrijk
8,82
Nederland
8,48
Top 5 regio's
Verenigde Staten 33,62%
Australië 11,68%
Verenigd Koninkrijk 9,02%
Frankrijk 8,82%
Nederland 8,48%
Rest 28,39%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,22
Liquiditeiten
2,78
Activaspreiding
Obligaties 97,22%
Liquiditeiten 2,78%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
08-08-1995
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0059863547
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Straat
308, route d'Esch
Plaats
Luxembourg
+352 2640-7100
service@union-investment.de
https://www.union-investment.de/startseite