Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
XtrII IBOXX EUR Liq Cover 1C k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-6-2021 164,44
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED Index® (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt bepaalde soorten verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro, die worden geacht minder waarschijnlijk in gebreke te zullen blijven (investment grade), zijn uitgegeven door een kredietinstelling die haar maatschappelijke zetel in de Europese Unie heeft en waarvoor regels ter bescherming van de obligatiehouders (gedekte obligaties) gelden of die door de markt als gedekte obligaties worden beschouwd. T-Bills en andere geldmarktinstrumenten komen niet in aanmerking. De index wordt maandelijks herwogen. Obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste drie jaar hebben. De obligaties moeten een vaste rentevoet hebben en moeten deel uitmaken van een emissie van ten minste €1 miljard uitstaande schuld. De obligaties die in aanmerking komen mogen niet ouder zijn dan twee jaar. De index moet minimaal 50 obligaties bevatten en er is geen maximumgrootte. Komen er minder dan 50 obligaties in aanmerking, dan kan de regel over de maximale ouderdom en de regel over de minimale looptijd worden versoepeld. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat couponbetalingen uit obligaties in de index worden herbelegd. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
The Toronto-Dominion Bank 20300216 1,42%
Bank of Nova Scotia 20290118 1,28%
Banco Santander SA 20280908 1,25%
BPCE SFH SA 20290412 1,17%
ING Bank NV 20340214 1,14%
Rest 93,73%
Top 5 regio's %
Frankrijk 39,83
Duitsland 10,04
Canada 9,52
Nederland 7,25
Finland 5,84
Activaspreiding %
Fixed Income 99,61
Liquiditeiten 0,39
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 27-11-2012
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0820950128
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu