Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro Bond A-$h k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 25-9-2024 13,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,43% 1,09%
3 maanden -0,14% 4,33%
YTD 2,74% 4,08%
1 jaar 7,57% 13,24%
2 jaar -0,10% 7,02%
3 jaar -0,39% -1,90%
5 jaar -0,70% -0,32%
10 jaar 3,21% 2,08%
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 14,63%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 9,43%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 9,23%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 5,39%
FWD-USD 4,35%
Rest 56,97%
Top 5 regio's %
Duitsland 37,94
Verenigde Staten 21,18
Frankrijk 10,61
Verenigd Koninkrijk 7,57
Nederland 5,56
Activaspreiding %
Obligaties 98,69
Liquiditeiten 0,86
Beleggingsfondsen 0,45
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 09-04-2014
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1046421522
Minimale inleg USD 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu