Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UniReserve: Euro A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 8-8-2024 501,84
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Union Investment Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,39% 0,39%
3 maanden 1,39% 1,39%
YTD 2,30% 2,30%
1 jaar 4,08% 4,08%
2 jaar 2,96% 2,96%
3 jaar 1,43% 1,43%
5 jaar 0,78% 0,78%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
4.700 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) 1,76%
4.265 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 1,3%
4.422 % Korit 1 FRN ABS v.23(2035) 1,06%
0.010 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2025) 1,01%
4.349 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) 0,97%
Rest 93,89%
Top 5 regio's %
Frankrijk 14,86
Italië 12,22
Duitsland 10,46
Nederland 10,09
Verenigde Staten 10,09
Activaspreiding %
Obligaties 99,60
Liquiditeiten 0,40
Fondsinformatie
Depothouder DZ Privatbank S.A.
Juridische aard Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 1 October
Opstartdatum 09-12-1994
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0055734320
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Union Investment Luxembourg S.A.
Straat 308, route d'Esch
Plaats Luxembourg
  +352 2640-7100
  service@union-investment.de
  https://www.union-investment.de/startseite