Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UniReserve: Euro-Corporates u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-8-2024
40,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,42%
0,42%
3 maanden
-0,52%
-0,52%
YTD
0,58%
0,58%
1 jaar
2,83%
2,83%
2 jaar
3,14%
3,14%
3 jaar
0,47%
0,47%
5 jaar
0,90%
0,90%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
1.750 % Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025)
2,96
3.625 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025)
2,57
0.875 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)
2,24
1.000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026)
2,04
4.700 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026)
2,01
Top 5 participaties
1.750 % Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(2025) 2,96%
3.625 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025) 2,57%
0.875 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025) 2,24%
1.000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026) 2,04%
4.700 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(2026) 2,01%
Rest 88,18%
Top 5 regio's
%
Duitsland
16,85
Verenigde Staten
16,15
Nederland
10,47
Frankrijk
10,03
Verenigd Koninkrijk
9,26
Top 5 regio's
Duitsland 16,85%
Verenigde Staten 16,15%
Nederland 10,47%
Frankrijk 10,03%
Verenigd Koninkrijk 9,26%
Rest 37,25%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,03
Liquiditeiten
0,97
Activaspreiding
Obligaties 99,03%
Liquiditeiten 0,97%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-04-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0247467987
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Straat
308, route d'Esch
Plaats
Luxembourg
+352 2640-7100
service@union-investment.de
https://www.union-investment.de/startseite