Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR Bloomberg 1-3 Year EUR u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
52,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,27%
0,27%
3 maanden
1,65%
1,65%
YTD
2,36%
2,36%
1 jaar
4,58%
4,58%
2 jaar
2,57%
2,57%
3 jaar
0,09%
0,09%
5 jaar
-0,15%
-0,15%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de eurozone staatsobligatiemarkt voor effecten met een looptijd tussen 1 en 3 jaar (niet tot en met). Het fonds streeft ernaar de performance van de Barclays Capital 1-3 Year Euro Treasury Bond Index (de "Index") zo nauw mogelijk te volgen. Bron: Barclays Capital POINT/Global Family of Indices. ©2011 Barclays Capital Inc. Gebruikt met toestemming. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren thans obligaties uitgegeven door de regeringen van Oostenrijk, België, Cyprus, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje. Hierin zijn alleen in euro of in voormalige Europese valuta’s uitgegeven obligaties met een looptijd tussen een en maximaal (maar niet tot en met) drie jaar opgenomen. Omdat de index te veel effecten omvat om efficiënt effecten aan te kopen of effecten bevat die moeilijk verkrijgbaar zijn in open markten, streeft het fonds naar het opbouwen van een portefeuille die probeert de performance van de index nauw te volgen. Daarom houdt het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aan van de effecten die in de index zijn opgenomen. In beperkte omstandigheden kan de beleggingsbeheerder effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Alleen voor institutionele beleggers zal het fonds aandelen direct uitgeven en inlossen. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars aan een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt aan deze beurzen tegen marktkoers verhandeld; die kan in de loop van de dag fluctueren. Marktkoersen kunnen hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Aandeelhouders kunnen hun aandelen op elke Britse beursdag inlossen. Alle inkomsten van het fonds worden aan de aandeelhouders uitbetaald.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026
3,01
FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2026
2,95
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026
2,81
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027
2,71
FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027
2,71
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026 3,01%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2026 2,95%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 2,81%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027 2,71%
FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 2,71%
Rest 85,81%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,73
Italië
23,85
Duitsland
19,32
Spanje
14,39
Oostenrijk
4,19
Top 5 regio's
Frankrijk 24,73%
Italië 23,85%
Duitsland 19,32%
Spanje 14,39%
Oostenrijk 4,19%
Rest 13,52%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,64
Liquiditeiten
0,36
Activaspreiding
Obligaties 99,64%
Liquiditeiten 0,36%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
14-11-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B6YX5F63
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com