Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Allianz Emerging Mark W u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 10-10-2024 944,91
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,80% 0,80%
3 maanden 2,83% 2,83%
YTD 6,53% 6,53%
1 jaar 9,23% 9,23%
2 jaar 2,69% 2,69%
3 jaar -0,49% -0,49%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 4,73%
IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033 4,1%
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 21.08.2024 3,82%
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 18.09.2024 3,81%
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 16.10.2024 3,8%
Rest 79,74%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 54,72
Andere 31,91
Duitsland 11,44
Indonesië 1,47
Activaspreiding %
Obligaties 99,53
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 15-01-2021
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2276587115
Minimale inleg 10.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu