Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Emerging Mark W u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
944,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,80%
0,80%
3 maanden
2,83%
2,83%
YTD
6,53%
6,53%
1 jaar
9,23%
9,23%
2 jaar
2,69%
2,69%
3 jaar
-0,49%
-0,49%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032
4,73
IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033
4,10
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 21.08.2024
3,82
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 18.09.2024
3,81
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 16.10.2024
3,80
Top 5 participaties
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 4,73%
IVORY COAST REGS FIX 7.625% 30.01.2033 4,1%
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 21.08.2024 3,82%
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 18.09.2024 3,81%
GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 16.10.2024 3,8%
Rest 79,74%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
54,72
Andere
31,91
Duitsland
11,44
Indonesië
1,47
Top 5 regio's
Verenigde Staten 54,72%
Andere 31,91%
Duitsland 11,44%
Indonesië 1,47%
Rest 0,47%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,53
Activaspreiding
Obligaties 99,53%
Rest 0,47%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-01-2021
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2276587115
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu