Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Co Enh NC€HGi k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
160,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,13%
0,13%
3 maanden
-6,62%
-6,62%
YTD
-0,24%
-0,24%
1 jaar
-5,24%
-5,24%
2 jaar
-10,80%
-10,80%
3 jaar
0,02%
0,02%
5 jaar
5,23%
5,23%
10 jaar
-2,91%
-2,91%
Benchmark
BLOOMBERG COMMODITY (TR) EUR (HEDGED)
Doelstelling
Het fonds biedt een gevarieerde portefeuille aan beleggingen in grondstoffensectoren (commodities), zoals energie, landbouw, industri�le en edele metalen en veeteelt. Het fonds wordt actief beheerd met limieten voor afwijkende posities ten opzichte van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Commodity (TR) (afgedekt naar EUR). De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds belegt ook in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het beleggingsuniversum van de index geconcentreerd is en dat het fonds daardoor geconcentreerd is. Hierdoor zullen de samenstelling en het rendementsprofiel van het fonds en de benchmark doorgaans vergelijkbaar zijn. De posities van het fonds in individuele grondstoffen zijn min of meer gelijk aan die van de benchmark. De einddata van de grondstoffencontracten kunnen echter afwijken van de data van contracten waaruit de benchmark is samengesteld. De reden hiervoor is het beperken van het "rollover"-verlies en het maximaliseren van het "rollover"-rendement; "Rollover" duidt op het vernieuwen van aflopende grondstoffencontracten. Het fonds streeft er ook naar om te profiteren van het eerder aanhouden van termijncontracten, waarbij voor een volgende periode passieve beleggingsinstrumenten en traditionele indices worden gekocht. Daarnaast probeert het fonds te profiteren van de relatieve prijsverschillen tussen bepaalde grondstoffen die deel uitmaken van dezelfde waardeketen. De in te nemen posities worden bepaald aan de hand van een wiskundig model dat opgezet is op basis van twee factoren, carry en flow. Er worden strikte risicobeheersingsmaatregelen gehanteerd om de risico's van het fonds zoveel mogelijk te beperken. Het fonds belegt voornamelijk in kortlopende Amerikaanse staatsobligaties en in instrumenten die worden aangewend om rendement op grondstoffen te genereren. De basisvaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar (USD) en het subfonds kan blootgesteld zijn aan andere valuta's dan de USD. Door het afdekken van deze aandelenklasse beogen we de basisvaluta van het subfonds (USD) te verruilen voor de basisvaluta van deze aandelenklasse, de Euro (EUR). De blootstelling aan andere valuta's dan de EUR in het subfonds blijft bestaan voor deze aandelenklasse. Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een andere valuta innemen. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL
61,60
GS US TREAS LIQ RESERV X
8,68
Top 5 participaties
TREASURY BILL 61,6%
GS US TREAS LIQ RESERV X 8,68%
Rest 29,72%
Top 5 regio's
%
Globaal
100,00
Top 5 regio's
Globaal 100,0%
Activaspreiding
%
Fixed Income
89,09
Geldmarkt
8,68
Overige
4,20
Activaspreiding
Fixed Income 89,09%
Geldmarkt 8,68%
Overige 4,2%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
17-10-2013
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0800559196
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com