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Data van
29-12-2023
Obligaties 88,65%
Cash & Overige 10,77%
Rest 0,58%
29-12-2023
Cash & Overige
Derivaten
FX Forwards
Obligaties
Opties
Rente
Nederland 20,22%
Duitsland 13,31%
Frankrijk 11,33%
Italië 11,09%
Supranationaal 8,54%
Eurozone 6,51%
Verenigd Koninkrijk 4,56%
Ierland 4,33%
België 4,24%
Oostenrijk 2,15%
Denemarken 1,35%
Zweden 1,02%
Rest 11,35%
29-12-2023
Australië
België
Denemarken
Duitsland
Eurozone
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Jersey
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Portugal
Singapore
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 49,12%
Rest 50,88%
29-11-2019
Financiële instellingen
Cash EUR 01 11,26%
European Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Notes 2019(24) 8,54%
Niederlande EO-Anl. 2017(24) 7,66%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) 6,52%
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24) 6,51%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) 5,79%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/03 f.21.02.24 5,01%
AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4,33%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24) 4,31%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 4,24%
Rest 35,82%
29-12-2023
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)
AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)
Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)
Allied Irish Banks PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
Aquarius & Investments PLC EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich
Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)
AXA S.A. LS-FLR Med.-T. Nts 06(26/Und.)
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.23
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/03 f.21.02.24
Cash EUR 01
Cash GBP 01
Cash USD 01
CVC Cordatus Loan Fund X DAC EO-FLR Nts 2018(31) A-1 Reg.S
Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)
DBS Group Holdings Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)
Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)
Deutsche Post AG Wandelschuldv.v.17(25)
Devisenterminkontrakt Kauf GBP EUR 28.10.22
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 11.12.19
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 18.08.23
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 20.01.23
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 22.01.21
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 22.04.20
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 23.04.21
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 26.07.22
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 27.10.23
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 27.11.23
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 28.01.22
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 28.04.23
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 28.10.22
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 29.04.22
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 29.10.21
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 11.12.19
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 18.08.23
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 20.01.23
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 22.01.21
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 22.04.20
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 23.04.21
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 26.07.22
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 27.10.23
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 27.11.23
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 28.01.22
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 28.04.23
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 28.10.22
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 29.04.22
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 29.10.21
ELM B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.16(22/77)
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(24)
European Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Notes 2019(24)
Frankreich EO-OAT 2021(25)
Frankreich EO-Treasury Bills 2021(21)
Frankreich EO-Treasury Bills 2021(22)
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(26)
HSBC Bank Cap.Fdg (Sterl.1) LP LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(22)
Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Nts 2010(20)
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)
Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S
Niederlande EO-Anl. 2017(24)
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(24)
Stedin Holding N.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)
United States of America DL-Notes 2014(21)
United States of America DL-Notes 2017(22)
United States of America DL-Notes 2020(27)