Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LyxIF - Lyxor Euro 6M SI€ k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 29-1-2024

1.043,25

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Asset Management

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds is een actieve icbe. Het Fonds streeft over een termijn van zes maanden naar een nettorendement dat hoger is dan de gekapitaliseerde “€STR” rente (de “Benchmarkindex”). Om dit te behalen, past het beheerteam een actieve beleggingsstrategie toe door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties van overheden, bedrijven en financiële instellingen die vooral in euro worden uitgegeven. Die effecten worden geselecteerd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Het Fonds wordt beheerd onder strikte gevoeligheidsbeperkingen. Het Fonds zal beleggen in obligaties die uitsluitend een investment grade-rating hebben van Standard & Poors, Fitch en Moody’s. Het valutarisico zal afgedekt worden door het portefeuillebeheerteam. Het portefeuillebeheerteam kan beslissen om het volledige of een deel van het renterisico af te dekken afhankelijk van de rentevooruitzichten voor de euro. Het Fonds kan effectenleen- en ontleentransacties afsluiten en effecten tijdelijk aan- en verkopen. Ook kunnen financiële termijninstrumenten gebruikt worden voor afdekkingsdoeleinden. De nettowinst en nettokapitaalwinsten van het Fonds worden elk jaar gekapitaliseerd. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Schuldeffecten, financiële derivaatinstrumenten, icbe’s, icb’s. Uitkeringsbeleid: alle bedragen van het Fonds beschikbaar voor uitkering (in voorkomend geval) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : de netto-inventariswaarde per aandeel wordt berekend op elke werkdag (elke volledige werkdag in Luxemburg en Parijs wanneer de banken geopend zijn). Terugkopen: Aanvragen voor terugkopen van aandelen moeten gedaan worden met vermelding van het aantal aandelen en worden gecentraliseerd door de registratieagent vóór 11.00 uur (Luxemburgse tijd) op elke Werkdag (zoals hierboven gedefinieerd) en worden verwerkt tegen de netto inventariswaarde zoals die berekend wordt op dergelijke Werkdag. Aanvragen voor terugkopen die op een Werkdag doorgestuurd worden na 11.00 uur (Luxemburgse tijd), worden beschouwd als aanvragen die ontvangen worden voor 11.00 uur (Luxemburgse tijd) op de volgende Werkdag.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	SPAIN (KINGDOM OF ) 0.00 10/02/2023 2,68%
	TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 29/03/2024 2,16%
	NATIONAL GRID NORTH AMERICA 0.75 08/08/2023 2,05%
	SPAIN (KINGDOM OF ) 0.00 13/01/2023 1,79%
	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.01 19/04/2024 1,71%
	Rest 89,61%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	25,30
Verenigd Koninkrijk	11,10
Duitsland	9,70
Frankrijk	9,00
Spanje	7,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Société Générale Bank & Trust
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	20-07-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1841612903
Minimale inleg	EUR 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Asset Management
Straat	90, boulevard Pasteur
Plaats	Parijs
+33 1 76 33 30 30

www.amundi.com