Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Econopolis EM Gvt Bds A€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 27-12-2018

102,71

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Conventum TPS

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
None

Doelstelling
Het doel van het compartiment is zijn aandeelhouders vermogenswinst op lange termijn te bieden. Dat doel zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment te beleggen in vastrentende instrumenten, evenals in contanten of gelijksoortige instrumenten, zonder geografische beperkingen. Ten minste 51 % van de activa van het compartiment worden belegd in opkomende economieën zonder sectoriële beperkingen of valutabeperkingen. Het compartiment moet rendement genereren uit lopende inkomsten en vermogenstoename door te investeren in vastrentende effecten die actief door de vermogensbeheerder zijn geselecteerd. De selectie zal hoofdzakelijk (d.w.z. voor ten minste 90% van de obligatieportefeuille) instrumenten bevatten die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale instanties en/of die door de overheid zijn gewaarborgd. Het compartiment mag in beperkte mate (d.w.z. maximaal 20% van de obligatieportefeuille) beleggen in vastrentende instrumenten die zijn uitgegeven door vennootschappen of andere private entiteiten die geen uitdrukkelijke overheidswaarborg genieten. Het compartiment kan beleggen in vastrentende effecten die zijn uitgegeven in lokale valuta’s van opkomende markten, of in vastrentende effecten die zijn uitgegeven in valuta’s van niet-opkomende markten, zonder beperking. Het neutrale beleggingsuniversum van het compartiment is een combinatie van een 30% index voor obligaties uit opkomende markten in harde valuta’s en 70% index voor obligaties uit opkomende markten in lokale valuta’s. Het maximumgewicht per uitgevend land wordt beperkt tot 15% van de nettoactiva van het compartiment. Het compartiment wordt actief beheerd en belegt in effecten op basis van macro-economische analyses, een specifieke analyse van de emittent, politieke analyses, waarderingen en/of andere overwegingen die de vermogensbeheerder van belang acht. Ten minste de helft van de obligatieportefeuille wordt belegd in vastrentende instrumenten die op het ogenblik van de aankoop over een investment graderating beschikken. De rating wordt bepaald op basis van de hoogste rating van een van de Big Three ratingbureaus. Als de obligaties geen rating hebben, wordt, indien beschikbaar, de rating van de uitgever zelf gebruikt. Het compartiment kan ook maximaal 20% van zijn activa beleggen in eeuwigdurende obligaties. Het compartiment kan bijkomend ook tot 20% van zijn activa aan onmiddellijk opvraagbare cashdeposito’s houden. Het compartiment kan, binnen de grenzen van de wet, beleggen in afgeleide financiële producten, zoals onder meer futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico’s af te dekken.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	Serbia 1% EMTN 21/23.09.28 4,41%
	Romania 3.875% EMTN Reg S Ser 2015-2 15/29.10.35 3,54%
	Hungary 6.25% 23/22.09.32 2,98%
	EIB 4.25% EMTN Ser 2459/0100 20/19.06.24 2,85%
	Czech Republic 1.5% 20/24.04.40 2,68%
	Rest 83,54%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	23,31
Hongarije	10,22
Roemenië	7,68
Tsjechië	6,49
Zuid-Afrika	6,06

Activaspreiding	%
Obligaties	95,59

Fondsinformatie
Depothouder	BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-08-2018
Datum Algemene Vergadering	15 april om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1330357457
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Conventum TPS
Straat	16 Boulevard Royal
Plaats	Luxemburg
+(352) 26 20 41-1

www.conventum.lu