Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF III GS EM Db Loc Bd IC$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 10-5-2024

5.234,59

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,19%	0,27%
3 maanden	-0,81%	-0,74%
YTD	-0,32%	-2,76%
1 jaar	4,79%	3,34%
2 jaar	4,79%	5,90%
3 jaar	0,64%	-3,35%
5 jaar	0,40%	-0,42%
10 jaar	0,96%	-1,49%

Benchmark
JPM GBI EM Diversified

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het Fonds belegt in schuldinstrumenten met langere looptijd (notes, obligaties, certificaten, enzovoort) die zijn uitgegeven door en/of luiden in de valuta's van ontwikkelingslanden ("opkomende markten") in Latijns-Amerika, Azi�, Centraal-Europa, Oost-Europa en Afrika. Het fonds kan valutatermijncontracten aangaan voor opkomende markten (een valutamarkttransactie waarbij een verkoper ermee instemt een bepaalde valuta op een bepaald moment in de toekomst aan een koper te leveren). Het fonds kan ook beleggen in Chinese onshore obligaties via Bond Connect, een markt die beleggingen op de Chinese obligatiemarkt faciliteert. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified. De benchmark is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Wij beheren het fonds actief via valuta-allocatie, curvepositionering en instrumentselectie. De portefeuille is gespreid over diverse landen en instrumenten. De portefeuillesamenstelling kan wezenlijk afwijken van die van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	INDONESIA GOVERNMENT 8,55%
	LETRA TESOURO NACIONAL 3,37%
	Nota Do Tesouro Nacional 3,01%
	US TREASURY N/B 3,0%
	POLAND GOVERNMENT BOND 2,19%
	Rest 79,87%

Top 5 regio's	%
Brazilië	13,34
Mexico	12,44
Indonesië	11,11
Polen	10,55
Turkije	9,79

Activaspreiding	%
Fixed Income	99,25
Liquiditeiten	0,52
Overige	0,36

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	02-05-2011
Datum Algemene Vergadering	1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0555021707
Minimale inleg	EUR 250.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com