Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Corp Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-5-2024
68,85
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,49%
0,36%
3 maanden
1,53%
1,25%
YTD
4,90%
1,98%
1 jaar
9,80%
8,30%
2 jaar
0,32%
1,92%
3 jaar
1,16%
-2,82%
5 jaar
1,68%
0,78%
10 jaar
3,83%
1,15%
Benchmark
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
T 0 3/8 04/15/24
1,97
SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS
1,93
ADGLXY 2.94 09/40 REGS
1,47
MZRHIT 3.077 04/07/31
1,39
KORELE 5 3/8 07/26 REGS
1,39
Top 5 participaties
T 0 3/8 04/15/24 1,97%
SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS 1,93%
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,47%
MZRHIT 3.077 04/07/31 1,39%
KORELE 5 3/8 07/26 REGS 1,39%
Rest 91,85%
Top 5 regio's
%
Brazilië
9,77
Turkije
6,65
Verenigde Arabische Emiraten
6,53
Mexico
6,44
Israël
5,19
Top 5 regio's
Brazilië 9,77%
Turkije 6,65%
Verenigde Arabische Emiraten 6,53%
Mexico 6,44%
Israël 5,19%
Rest 65,42%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,96
Liquiditeiten
2,84
Aandelen
0,20
Activaspreiding
Obligaties 96,96%
Liquiditeiten 2,84%
Aandelen 0,2%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
28-09-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0356217686
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com