Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SPDR BL EM Loc Bd UE USD Un u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 26-4-2024

50,94

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,30%	-1,30%
3 maanden	-3,34%	-3,34%
YTD	-3,66%	-3,66%
1 jaar	-1,18%	-1,18%
2 jaar	-2,61%	-2,61%
3 jaar	-3,71%	-3,71%
5 jaar	-2,27%	-2,27%
10 jaar	0,50%	0,50%

Benchmark
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index

Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren obligaties uitgegeven door overheden van opkomende landen. Dit kunnen effecten zijn met vaste of variabele rente; deze effecten mogen van investment-gradekwaliteit (hoge kwaliteit) of van lagere kwaliteit dan investment grade zijn. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 1,42%
	MEXICAN FIXED RATE BONDS M 20 10 05-12-2024 1,4%
	MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 1,2%
	NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,1%
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,0%
	Rest 93,88%

Top 5 regio's	%
Indonesië	9,99
China	9,96
Maleisië	9,94
Zuid-Korea	9,89
Mexico	9,16

Activaspreiding	%
Obligaties	95,74
Liquiditeiten	1,22

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	13-05-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B4613386
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat	Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats	Dublin 2
+353 1 776 8000

www.statestreet.com