Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SPDR Bloomberg Barclays Acc k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 19-4-2024

27,74

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,66%	1,66%
3 maanden	2,50%	2,50%
YTD	4,42%	4,42%
1 jaar	4,40%	4,40%
2 jaar	-0,82%	-0,82%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van de markt voor Chinese schatkistobligaties. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg China Treasury 100bn Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten omvatten ook schatkistobligaties die luiden in CNY (de renminbi (RMB) die verhandeld wordt op de onshore markt van de Volksrepubliek China), die op het vasteland van China zijn uitgegeven en een minimum uitstaand bedrag van 100 miljard CNY hebben. Om in de index te worden worden opgenomen moeten de effecten schatkistobligaties zijn die zijn uitgegeven op de China Interbank Bond Market ("CIBM"), moeten de hoofdsom en coupon luiden in CNY, moeten ze een vaste rente hebben en moet de looptijd tot de vervaldatum minstens één jaar zijn. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® is een handelsmerk en servicemerk van Bloomberg Finance L.P. en de daarmee verbonden ondernemingen (tezamen "Bloomberg"). Bloomberg of zijn licentiegevers bezitten alle eigendomsrechten in de Bloomberg Indices. Noch Bloomberg, noch zijn licentiegevers keuren dit materiaal goed of onderschrijven het, of garanderen de nauwkeurigheid of volledigheid van de hierin opgenomen informatie, of geven enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de op grond hiervan behaalde resultaten en zijn, voor zover wettelijk is toegestaan, niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor letsel of schade die hieruit voortvloeit.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B6YX5J02
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat	Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats	Dublin 2
+353 1 776 8000

www.statestreet.com