Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Agon AM Ir Strat Gl B ACC CH k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
9,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
AEGON Asset Management Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
4,20%
2,76%
3 maanden
10,65%
5,66%
YTD
2,33%
4,71%
1 jaar
14,78%
13,75%
2 jaar
2,97%
2,43%
3 jaar
1,25%
-2,81%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Lipper Global - Bond Global sector median
Doelstelling
Doelstelling is om een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten te bieden. Het fonds belegt minstens twee derde van zijn activa in een breed assortiment van obligaties van beleggingskwaliteit (lager risico) en hoogrentende obligaties (hoger risico) die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden over de hele wereld. Het fonds kan ook beleggen in contanten, deposito's en geldmarktinstrumenten (een vorm van schuldeffecten). Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen betekent dit dat deze economieën zich nog aan het ontwikkelen zijn. Binnen de hierboven vastgestelde beperkingen is het fonds vrij in zijn keuze van beleggingen en is het niet beperkt tot bepaalde marktsectoren. Het kan ook een beperkt assortiment aan andere beleggingen houden en is niet beperkt door een benchmark of index. Het fonds kan derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan een onderliggend actief) gebruiken voor beleggingsdoeleinden, om te profiteren van veranderingen in de prijs van een onderliggend actief zonder dat actief daadwerkelijk te bezitten. Het fonds kan beleggingstechnieken gebruiken om de risico's en kosten te beheren. Deze technieken omvatten 'afdekking' (derivaten en andere financiële instrumenten gebruiken om het risico te verminderen dat geassocieerd is met: (i) beleggen in andere valuta's: of (ii) veranderingen in de rentevoeten). Tot 50% van het fonds is mogelijk niet afgedekt, wat inhoudt dat het fonds voor dit deel is blootgesteld aan de risico's die gepaard gaan met beleggen in een andere valuta.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY
5,80
United Kingdom of Great Britain and Northern Irela
5,40
Intesa Sanpaolo SpA
4,00
Piraeus Financial Holdings SA
3,20
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV
2,80
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY 5,8%
United Kingdom of Great Britain and Northern Irela 5,4%
Intesa Sanpaolo SpA 4,0%
Piraeus Financial Holdings SA 3,2%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 2,8%
Rest 78,8%
Top 5 regio's
%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
45,40
Verenigd Koninkrijk
23,30
Noord-Amerika
19,30
Azië-Pacific (ex-Japan)
2,70
Afrika
2,50
Top 5 regio's
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 45,4%
Verenigd Koninkrijk 23,3%
Noord-Amerika 19,3%
Azië-Pacific (ex-Japan) 2,7%
Afrika 2,5%
Rest 6,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,07
Liquiditeiten
8,93
Activaspreiding
Obligaties 91,07%
Liquiditeiten 8,93%
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank International Plc
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
10-08-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE000W7LXET7
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AEGON Asset Management Ltd
Straat
Plaats
www.aegon.nl