Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco US Treas Acc k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-7-2024
37,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,47%
-0,63%
3 maanden
-0,91%
1,29%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 0.88 15 Nov 2030
2,11
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 1.13 15 Feb 2031
2,08
US TSY N/B 1.625% 15/05/31 1.63 15 May 2031
2,07
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 0.63 15 Aug 2030
1,98
US TSY N/B 4.625% 30/04/29 4.63 30 Apr 2029
1,74
Top 5 participaties
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 0.88 15 Nov 2030 2,11%
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 1.13 15 Feb 2031 2,08%
US TSY N/B 1.625% 15/05/31 1.63 15 May 2031 2,07%
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 0.63 15 Aug 2030 1,98%
US TSY N/B 4.625% 30/04/29 4.63 30 Apr 2029 1,74%
Rest 90,02%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,50
Overige
-0,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,5%
Overige -0,5%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BF2FNR50
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin