Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBAM - EM Re. H Al. B UHD EU u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 17-1-2024

92,48

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen in hoogrentende obligaties uit opkomende markten of bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. Het Fonds wordt actief beheerd, is goed gediversifieerd en belegt voornamelijk in effecten in de valuta's van OESO-landen, maar voor maximaal 20% ook in valuta's van opkomende landen. De gemiddelde duration van de portefeuille zal tussen 1 en 4 liggen via directe beleggingen en/of via het gebruik van derivaten. Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Fonds zal minstens 2/3 van zijn nettovermogen beleggen in producten met een rating van minstens B- (S&P of FITCH), B3 (Moody's) of een gelijkwaardige rating bij een ander ratingbureau en tot 1/3 van zijn nettovermogen in producten met een rating onder B- (S&P of FITCH), B3 (Moody's) of een gelijkwaardige rating bij een ander ratingbureau. Het Fonds kan: - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende producten deze blootstelling kan worden verhoogd tot 120% via derivaten - tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende landen. deze blootstelling kan worden verhoogd tot 120% via derivaten - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Hoogrentende obligaties worden uitgegeven door entiteiten waarvan de activiteiten gevoeliger zijn voor de economische cyclus en keren een hogere rente uit dan obligaties van beleggingskwaliteit om het hogere risico te compenseren. De blootstelling aan hoogrentende obligaties of obligaties van beleggingskwaliteit kan direct worden verworven of via CDS'en (Credit Default Swaps). CDS'en bieden een liquide blootstelling aan hoogrentende obligaties en dragen een minimaal renterisico. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markt gesloten is: Verenigde Staten (VS). Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. De door het Fonds ontvangen inkomsten worden uitgekeerd (uitkeringsaandelencategorie).

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	TREASURY BILL 07.09.2023 8,0%
	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.5% 27.01.2025 4,3%
	GEOPARK LTD 5.5% 17.01.2027 3,5%
	COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.5% 28.01.2026 3,3%
	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.0% 18.09.2027 3,1%
	Rest 77,8%

Top 5 regio's	%
Overige	41,00
China	11,80
Colombia	8,90
Brazilië	7,60
Zuid-Afrika	7,30

Activaspreiding	%
Obligaties	96,15
Overige	3,85

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-12-2021
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0946659900
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat	287-289 Route d'Arlon
Plaats	Luxemburg
+352 228 007 1

www.ubp.com