Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Agon AM Ir HY Gl Bd A$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
10,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
AEGON Asset Management Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,46%
0,06%
3 maanden
-0,45%
-0,76%
YTD
0,55%
-0,83%
1 jaar
2,31%
3,43%
2 jaar
-0,64%
0,08%
3 jaar
-0,18%
-3,85%
5 jaar
-0,79%
-1,46%
10 jaar
Benchmark
Lipper Global - Bond Global High Yield sector median
Doelstelling
Het doel is om een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten te bieden. Het fonds belegt voornamelijk in hoogrentende obligaties (hoger risico), obligaties van beleggingskwaliteit (lager risico) en contanten. Obligaties zullen uitgegeven worden door bedrijven en overheden over de hele wereld. Het fonds kan ook beleggen in derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan een onderliggend actief). Het fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen betekent dit dat deze economieën zich nog aan het ontwikkelen zijn. Binnen de hierboven vastgestelde beperkingen is het fonds vrij in zijn keuze van beleggingen en is het niet beperkt tot bepaalde marktsectoren. Het kan ook een beperkt assortiment aan andere beleggingen houden en is niet beperkt door een benchmark of index. Het fonds kan beleggingstechnieken gebruiken om de risico's en kosten te beheren. Deze technieken omvatten 'afdekking' (derivaten gebruiken om het risico te verminderen dat geassocieerd is met beleggen in andere valuta's). Tot 20% van het fonds is mogelijk niet afgedekt, wat inhoudt dat het fonds voor dit deel is blootgesteld aan de risico's die gepaard gaan met beleggen in een andere valuta.
Spreidingen
Data van 30-4-2023
Top 5 participaties
%
MOTION FINCO SARL 7% 15/05/2025 REGS
1,70
TULLOW OIL PLC 10.25% 15/05/2026 REGS
1,60
GLOBAL AIR LEASE CO PIK 6.5% 15/09/2024 144A
1,50
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.375% 30/11/2029 144A
1,50
ALLWYN ENTERTAINMENT F 7.875% 30/04/2029 144A
1,40
Top 5 participaties
MOTION FINCO SARL 7% 15/05/2025 REGS 1,7%
TULLOW OIL PLC 10.25% 15/05/2026 REGS 1,6%
GLOBAL AIR LEASE CO PIK 6.5% 15/09/2024 144A 1,5%
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.375% 30/11/2029 144A 1,5%
ALLWYN ENTERTAINMENT F 7.875% 30/04/2029 144A 1,4%
Rest 92,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,70
Verenigd Koninkrijk
22,30
Overige
21,60
Duitsland
6,20
Italië
4,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,7%
Verenigd Koninkrijk 22,3%
Overige 21,6%
Duitsland 6,2%
Italië 4,8%
Rest 15,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,45
Liquiditeiten
3,55
Activaspreiding
Obligaties 96,45%
Liquiditeiten 3,55%
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank International Plc
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
08-11-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B2496206
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AEGON Asset Management Ltd
Straat
Plaats
www.aegon.nl