Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MUL Amundi Euro Governmen C€ k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 2-5-2024

142,90

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,32%	-0,32%
3 maanden	0,73%	0,73%
YTD	0,73%	0,73%
1 jaar	-7,23%	-7,23%
2 jaar	-3,68%	-3,68%
3 jaar	-2,47%	-2,47%
5 jaar	-1,41%	-1,41%
10 jaar

Benchmark
MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 3-5 (EUR)

Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin de prestaties te weerspiegelen van de Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index (de “Benchmarkindex”) uitgedrukt in euro, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum wordt beperkt. De Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index bestaat uit vastrentende, investment grade overheidsobligaties van soevereine landen die lid zijn van de Europese Monetaire Unie. Enkel obligaties uitgedrukt in euro en met een looptijd van 3 jaar en maximaal 5 jaar (niet inbegrepen) zijn opgenomen. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. De Benchmarkindex is een net total return index. Een net total return index berekent de prestaties van de componenten van de index op basis van het feit of dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te behalen via een rechtstreekse blootstelling door voornamelijk te beleggen in aandelen waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie en kan het ook effecten lenen. Het potentiële gebruik van deze technieken is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en kan deze ook vermeld worden op de websites van de beurzen waar het Fonds staat genoteerd. De munt van het aandeel is de euro (EUR). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: derivaten, internationale obligaties en icbe's. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar zullen worden herbelegd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 17u00 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	FRANCE OAT 0.75% 25May28 4,25%
	FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 4,24%
	FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 3,92%
	FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 3,32%
	FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb29 3,07%
	Rest 81,2%

Top 5 regio's	%
Duitsland	23,03
Frankrijk	22,40
Italië	21,18
Spanje	14,97
België	4,70

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Société Générale Bank & Trust
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-01-2004
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1650488494
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com