Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF III GS Co Enh ZzC€HGi k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 17-5-2024

6.590,49

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,95%	3,95%
3 maanden	11,49%	11,49%
YTD	7,93%	7,93%
1 jaar	6,88%	6,88%
2 jaar	-9,65%	-9,65%
3 jaar	4,26%	4,26%
5 jaar	6,67%	6,67%
10 jaar	-2,06%	-2,06%

Benchmark
BLOOMBERG COMMODITY (TR) EUR (HEDGED)

Doelstelling
Het fonds biedt een gevarieerde portefeuille aan beleggingen in grondstoffensectoren (commodities), zoals energie, landbouw, industri�le en edele metalen en veeteelt. Het fonds wordt actief beheerd met limieten voor afwijkende posities ten opzichte van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark Bloomberg Commodity (TR) (afgedekt naar EUR). De benchmark is een brede afspiegeling van ons beleggingsuniversum. Het fonds belegt ook in effecten die geen deel uitmaken van het benchmarkuniversum. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het beleggingsuniversum van de index geconcentreerd is en dat het fonds daardoor geconcentreerd is. Hierdoor zullen de samenstelling en het rendementsprofiel van het fonds en de benchmark doorgaans vergelijkbaar zijn. De posities van het fonds in individuele grondstoffen zijn min of meer gelijk aan die van de benchmark. De einddata van de grondstoffencontracten kunnen echter afwijken van de data van contracten waaruit de benchmark is samengesteld. De reden hiervoor is het beperken van het "rollover"-verlies en het maximaliseren van het "rollover"-rendement; "Rollover" duidt op het vernieuwen van aflopende grondstoffencontracten. Het fonds streeft er ook naar om te profiteren van het eerder aanhouden van termijncontracten, waarbij voor een volgende periode passieve beleggingsinstrumenten en traditionele indices worden gekocht. Daarnaast probeert het fonds te profiteren van de relatieve prijsverschillen tussen bepaalde grondstoffen die deel uitmaken van dezelfde waardeketen. De in te nemen posities worden bepaald aan de hand van een wiskundig model dat opgezet is op basis van twee factoren, carry en flow. Er worden strikte risicobeheersingsmaatregelen gehanteerd om de risico's van het fonds zoveel mogelijk te beperken. Het fonds belegt voornamelijk in kortlopende Amerikaanse staatsobligaties en in instrumenten die worden aangewend om rendement op grondstoffen te genereren. De basisvaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar (USD) en het subfonds kan blootgesteld zijn aan andere valuta's dan de USD. Door het afdekken van deze aandelenklasse beogen we de basisvaluta van het subfonds (USD) te verruilen voor de basisvaluta van deze aandelenklasse, de Euro (EUR). De blootstelling aan andere valuta's dan de EUR in het subfonds blijft bestaan voor deze aandelenklasse. Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een andere valuta innemen. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	TREASURY BILL 70,47%
	GS US TREAS LIQ RESERV X 8,52%
	Rest 21,01%

Top 5 regio's	%
Globaal	100,00

Activaspreiding	%
Fixed Income	89,93
Geldmarkt	8,52
Liquiditeiten	5,40

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	02-09-2016
Datum Algemene Vergadering	1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1473481189
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com