Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Euro ShTm Bond I-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
10,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,39%
0,39%
3 maanden
0,66%
0,66%
YTD
0,03%
0,03%
1 jaar
4,63%
4,63%
2 jaar
0,90%
0,90%
3 jaar
-0,44%
-0,44%
5 jaar
0,28%
0,28%
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch EMU Broad Market Index 1-3 yrs
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in schuldpapieren uitgedrukt in euro, waarbij het zijn beleggingen zal concentreren op Europese vastrentende obligaties van beleggingskwaliteit met minder dan vijf jaar tot de vervaldatum. De gemiddelde looptijd van de beleggingen van het fonds zal maximaal drie jaar bedragen. Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in schuldpapieren die niet in euro zijn uitgedrukt. Beleggingen in schuldpapieren die niet in euro zijn uitgedrukt, kunnen in euro worden afgedekt.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
JPLS SWAP IRS 07/21/25 6MEURV3.7013%
23,73
CGSW FSWP IRS 07/25/25 6MEURV3.8008%
20,09
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.4% 10/19/2028 REGS
8,58
MLSW SWAP IRS 07/20/28 6MEURV3.1608%
8,53
BASE CURRENCY CASH AND ONA
7,39
Top 5 participaties
JPLS SWAP IRS 07/21/25 6MEURV3.7013% 23,73%
CGSW FSWP IRS 07/25/25 6MEURV3.8008% 20,09%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.4% 10/19/2028 REGS 8,58%
MLSW SWAP IRS 07/20/28 6MEURV3.1608% 8,53%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 7,39%
Rest 31,68%
Top 5 regio's
%
Duitsland
37,44
Verenigd Koninkrijk
14,62
Ierland
9,05
Verenigde Staten
8,86
Spanje
6,88
Top 5 regio's
Duitsland 37,44%
Verenigd Koninkrijk 14,62%
Ierland 9,05%
Verenigde Staten 8,86%
Spanje 6,88%
Rest 23,15%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,45
Liquiditeiten
7,39
Beleggingsfondsen
3,51
Activaspreiding
Obligaties 89,45%
Liquiditeiten 7,39%
Beleggingsfondsen 3,51%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
16-08-2016
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1457522560
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu