Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Euro ShTm Bond I-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 10,20
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,39% 0,39%
3 maanden 0,66% 0,66%
YTD 0,03% 0,03%
1 jaar 4,63% 4,63%
2 jaar 0,90% 0,90%
3 jaar -0,44% -0,44%
5 jaar 0,28% 0,28%
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch EMU Broad Market Index 1-3 yrs
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in schuldpapieren uitgedrukt in euro, waarbij het zijn beleggingen zal concentreren op Europese vastrentende obligaties van beleggingskwaliteit met minder dan vijf jaar tot de vervaldatum. De gemiddelde looptijd van de beleggingen van het fonds zal maximaal drie jaar bedragen. Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in schuldpapieren die niet in euro zijn uitgedrukt. Beleggingen in schuldpapieren die niet in euro zijn uitgedrukt, kunnen in euro worden afgedekt.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
JPLS SWAP IRS 07/21/25 6MEURV3.7013% 23,73%
CGSW FSWP IRS 07/25/25 6MEURV3.8008% 20,09%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.4% 10/19/2028 REGS 8,58%
MLSW SWAP IRS 07/20/28 6MEURV3.1608% 8,53%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 7,39%
Rest 31,68%
Top 5 regio's %
Duitsland 37,44
Verenigd Koninkrijk 14,62
Ierland 9,05
Verenigde Staten 8,86
Spanje 6,88
Activaspreiding %
Obligaties 89,45
Liquiditeiten 7,39
Beleggingsfondsen 3,51
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 16-08-2016
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1457522560
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu