Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ASR Prpl Euro Staatsobli Inf k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 24-4-2024

11,03

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

ASR Vermogensbeheer N.V.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,18%	-0,18%
3 maanden	-0,27%	-0,27%
YTD	-1,72%	-1,72%
1 jaar	0,48%	0,48%
2 jaar	-2,47%	-2,47%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Markit iBoxx Germany & France Inflation-Linked 1-10

Doelstelling
Het ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door (indirect) te beleggen in euro’s gedenomineerde eurozone inflatiegeïndexeerde staatsobligaties met een looptijd van minimaal één jaar en maximaal 10 jaar. De staatsobligaties zijn investment grade obligaties met een rating van minimaal BBB-. Investment grade verwijst naar de kwaliteit van de obligaties met minimaal een kredietrating van BBB- (Standard & Poor’s, Fitch Rating) of Baa3 (Moody’s Investors Service). Deze obligaties kennen een lager kredietrisico (de kans op wanbetaling) dan obligaties die niet als investment grade worden aangemerkt. Wanneer een obligatie waar het Subfonds in belegt een lagere kredietrating krijgt dan BBB-, kan het Subfonds in deze obligatie blijven beleggen om te voorkomen in een gestreste markt te moeten verkopen. Toe- en uittreding door het Subfonds zal plaatsvinden door directe in- en uitschrijving. De Beheerder kan op eigen initiatief beleggingsinstelling(en) toevoegen, vervangen, indien hij dit in het belang van de Participanten acht en de toegevoegde c.q. vervangende beleggingsinstelling(en) het rendement volgt van in euro’s gedenomineerde eurozone inflatiegeïndexeerde staatsobligaties en dezelfde risico- en rendementskarakteristieken kent als de toe te voegen of te vervangen beleggingsinstelling(en). Er wordt belegd op basis van fysieke replicatie, er wordt in een representatief deel van de index belegd (met uitzondering van de uitgesloten bedrijven) en niet slechts in een kleine selectie van de index. Door de fiscale structuur van het Subfonds en van de beleggingen kan ingehouden dividendbelasting worden verrekend. Als gevolg van in- en uittredende Participanten kan een deel van het fondsvermogen worden aangehouden in liquide middelen of juist worden geleend. Het streven is om het totale fondsvermogen volledig te beleggen. Leningen zijn toegestaan tot 5% van het fondsvermogen. Deze financieringsruimte zal niet structureel worden benut om met geleend geld te beleggen. Er kan worden belegd in beleggingsinstelling(en) die gedenomineerd zijn in euro. Onderliggend kan sprake zijn van valutarisico, doordat belegd wordt in effecten die luiden in een andere valuta dan de euro. Hierdoor ontstaat er een valutarisico. Ten tijde van publicatie van dit Supplement wordt belegd in fysieke inflatiegeïndexeerde staatsobligaties. In geval er andere beleggingsinstellingen worden toegevoegd c.q. vervangen, dan zal hiervan melding worden gemaakt in de publicaties van ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds op de Website van de Beheerder.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	FRANKRIJK_1.85%_25/07/2027 17,07%
	DUITSLAND_0.5%_15/04/2030 14,62%
	DUITSLAND_0.1%_15/04/2026 12,24%
	FRANKRIJK_3.15%_25/07/2032 11,87%
	FRANKRIJK_0.1%_01/03/2029 11,61%
	Rest 32,59%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	66,65
Duitsland	33,35

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-02-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL0015000MH9
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat	Archimedeslaan 10
Plaats	Utrecht