Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BFIDF iSh Gl Aggr 1-5Y Ins£h u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
9,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,41%
0,79%
3 maanden
2,26%
1,56%
YTD
5,32%
1,56%
1 jaar
8,12%
4,68%
2 jaar
4,08%
2,05%
3 jaar
-0,38%
-1,12%
5 jaar
0,08%
-0,91%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten op de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Voor zover mogelijk en haalbaar is, belegt het Fonds in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. Het is de bedoeling dat de VR-effecten op het moment van aankoop beschikken kredietrating van ten minste beleggingskwaliteit (d.w.z. dat ze voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) van Moody's, Standard & Poor’s of Fitch, of door de vermogensbeheerder als gelijkwaardig worden aangemerkt. Indien de kredietwaardigheid van een VR-effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit effect in bezit houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestaties van in verschillende valuta's luidende, VR-effecten van beleggingskwaliteit, uitgegeven door bedrijven, overheden en overheidsgerelateerde emittenten en entiteiten in de geëffectiseerde sector, en wel wereldwijd. De VR-effecten hebben looptijden (d.w.z. de periode tot de effecten moeten worden afgelost) tussen 1 en 5 jaar. Als de resterende looptijd van VR-effecten daalt tot minder dan 1 jaar, dan kunnen deze VR-effecten naar goeddunken van de vermogensbeheerder worden aangehouden. Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer, om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico, of om een rendement te realiseren dat lijkt op dat van de Index. Deze technieken kunnen bestaan uit de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het Fonds wordt passief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft enige vrijheid om de beleggingen van het Fonds te selecteren en zal daarbij rekening houden met de Index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendinkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd). De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in pond sterling. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de valuta's van de onderliggende portefeuille van het Fonds. Dit valutarisico kan met de afdekkingsstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 GBP. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
UMBS 30YR TBA(REG A)
1,37
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026
1,22
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027
0,88
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028
0,86
UMBS 15YR TBA(REG B)
0,79
Top 5 participaties
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,37%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 1,22%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,88%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 0,86%
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,79%
Rest 94,88%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
37,89
China
11,43
Japan
9,06
Frankrijk
5,62
Duitsland
5,47
Top 5 regio's
Verenigde Staten 37,89%
China 11,43%
Japan 9,06%
Frankrijk 5,62%
Duitsland 5,47%
Rest 30,53%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,45
Liquiditeiten
0,55
Activaspreiding
Fixed Income 99,45%
Liquiditeiten 0,55%
Fondsinformatie
Depothouder
JP Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
12-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BFX1VJ00
Minimale inleg
USD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com