Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR Prpl Euro Staatsobli Inf k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
11,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,45%
0,45%
3 maanden
0,81%
0,81%
YTD
-0,72%
-0,72%
1 jaar
1,25%
1,25%
2 jaar
-2,41%
-2,41%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx Germany & France Inflation-Linked 1-10
Doelstelling
Het ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door (indirect) te beleggen in euro’s gedenomineerde eurozone inflatiegeïndexeerde staatsobligaties met een looptijd van minimaal één jaar en maximaal 10 jaar. De staatsobligaties zijn investment grade obligaties met een rating van minimaal BBB-. Investment grade verwijst naar de kwaliteit van de obligaties met minimaal een kredietrating van BBB- (Standard & Poor’s, Fitch Rating) of Baa3 (Moody’s Investors Service). Deze obligaties kennen een lager kredietrisico (de kans op wanbetaling) dan obligaties die niet als investment grade worden aangemerkt. Wanneer een obligatie waar het Subfonds in belegt een lagere kredietrating krijgt dan BBB-, kan het Subfonds in deze obligatie blijven beleggen om te voorkomen in een gestreste markt te moeten verkopen. Toe- en uittreding door het Subfonds zal plaatsvinden door directe in- en uitschrijving. De Beheerder kan op eigen initiatief beleggingsinstelling(en) toevoegen, vervangen, indien hij dit in het belang van de Participanten acht en de toegevoegde c.q. vervangende beleggingsinstelling(en) het rendement volgt van in euro’s gedenomineerde eurozone inflatiegeïndexeerde staatsobligaties en dezelfde risico- en rendementskarakteristieken kent als de toe te voegen of te vervangen beleggingsinstelling(en). Er wordt belegd op basis van fysieke replicatie, er wordt in een representatief deel van de index belegd (met uitzondering van de uitgesloten bedrijven) en niet slechts in een kleine selectie van de index. Door de fiscale structuur van het Subfonds en van de beleggingen kan ingehouden dividendbelasting worden verrekend. Als gevolg van in- en uittredende Participanten kan een deel van het fondsvermogen worden aangehouden in liquide middelen of juist worden geleend. Het streven is om het totale fondsvermogen volledig te beleggen. Leningen zijn toegestaan tot 5% van het fondsvermogen. Deze financieringsruimte zal niet structureel worden benut om met geleend geld te beleggen. Er kan worden belegd in beleggingsinstelling(en) die gedenomineerd zijn in euro. Onderliggend kan sprake zijn van valutarisico, doordat belegd wordt in effecten die luiden in een andere valuta dan de euro. Hierdoor ontstaat er een valutarisico. Ten tijde van publicatie van dit Supplement wordt belegd in fysieke inflatiegeïndexeerde staatsobligaties. In geval er andere beleggingsinstellingen worden toegevoegd c.q. vervangen, dan zal hiervan melding worden gemaakt in de publicaties van ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds op de Website van de Beheerder.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FRANKRIJK_1.85%_25/07/2027
16,91
DUITSLAND_0.5%_15/04/2030
14,09
FRANKRIJK_0.1%_01/03/2029
12,40
DUITSLAND_0.1%_15/04/2026
11,84
FRANKRIJK_3.15%_25/07/2032
11,04
Top 5 participaties
FRANKRIJK_1.85%_25/07/2027 16,91%
DUITSLAND_0.5%_15/04/2030 14,09%
FRANKRIJK_0.1%_01/03/2029 12,4%
DUITSLAND_0.1%_15/04/2026 11,84%
FRANKRIJK_3.15%_25/07/2032 11,04%
Rest 33,72%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
67,79
Duitsland
32,21
Top 5 regio's
Frankrijk 67,79%
Duitsland 32,21%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-02-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0015000MH9
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht