Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz US Inves IT (H2 k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-7-2024
1.027,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,33%
1,33%
3 maanden
2,09%
2,09%
YTD
0,15%
0,15%
1 jaar
5,62%
5,62%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B FIX 4.500% 31.05.2029
1,21
US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.05.2034
1,07
HUNTINGTON NATIONAL BANK BKNT FIX TO FLOAT 4.125% 02.07.2029
1,07
ENACT HOLDINGS INC FIX 6.250% 28.05.2029
0,72
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004
0,71
Top 5 participaties
US TREASURY N/B FIX 4.500% 31.05.2029 1,21%
US TREASURY N/B FIX 4.375% 15.05.2034 1,07%
HUNTINGTON NATIONAL BANK BKNT FIX TO FLOAT 4.125% 02.07.2029 1,07%
ENACT HOLDINGS INC FIX 6.250% 28.05.2029 0,72%
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 0,71%
Rest 95,22%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,25
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,25%
Rest 0,75%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,09
Overige
2,16
Activaspreiding
Obligaties 97,09%
Overige 2,16%
Rest 0,75%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
25-04-2023
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2593588259
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu