Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WA US Core Bd GA k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
135,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,21%
-1,91%
3 maanden
1,53%
1,97%
YTD
3,86%
2,81%
1 jaar
8,45%
11,71%
2 jaar
-0,11%
6,04%
3 jaar
-1,30%
-3,08%
5 jaar
-0,45%
-0,64%
10 jaar
2,73%
1,26%
Benchmark
Barclays US Aggregate Bond Index
Doelstelling
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement door een vermeerdering van het kapitaal te bereiken.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2
1,56
US TSY N/B 2% 02/15/50
1,52
US TREASURY N/B 11/53 4.75 4.7500%
1,39
FNMA 2.5% 10/01/51
0,99
WI T 4.25% 06/30/2031
0,85
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2 1,56%
US TSY N/B 2% 02/15/50 1,52%
US TREASURY N/B 11/53 4.75 4.7500% 1,39%
FNMA 2.5% 10/01/51 0,99%
WI T 4.25% 06/30/2031 0,85%
Rest 93,69%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
50,34
Cash
18,18
Mexico
1,73
Nederland
1,19
Verenigd Koninkrijk
1,08
Top 5 regio's
Verenigde Staten 50,34%
Cash 18,18%
Mexico 1,73%
Nederland 1,19%
Verenigd Koninkrijk 1,08%
Rest 27,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
57,59
Liquiditeiten
18,18
Beleggingsfondsen
2,34
Activaspreiding
Obligaties 57,59%
Liquiditeiten 18,18%
Beleggingsfondsen 2,34%
Rest 21,89%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
27-08-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B515QN35
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu