Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR Bloomberg SASB USD Un k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-9-2024
28,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,02%
2,70%
3 maanden
3,59%
5,53%
YTD
4,03%
4,53%
1 jaar
7,40%
11,34%
2 jaar
-0,14%
5,83%
3 jaar
0,40%
-1,78%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van zowel kapitaalgroei als inkomsten, dat in algemene termen overeenkomt met het rendement van de Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. De index is een investment-grade (hoge kwaliteit), vastrentende, in US dollars uitgedrukte benchmark die de R-Factor™-score optimaliseert. Dit is een rating op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance ("ESG") die wordt toegekend door State Street Global Advisors®. De Index is gebaseerd op de Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index (de "U.S. Corporate Index") en selecteert effecten die in aanmerking komen voor de U.S. Corporate Index om vervolgens bepaalde emittenten uit te sluiten op basis van hun ESG-kenmerken. Daarbij wordt rekening gehouden met hun ESG-score en hun betrokkenheid bij controversiële bedrijfsactiviteiten zoals omschreven in de methodologie van de Index. Daarna worden de effecten in de index gewogen met behulp van een optimalisatieproces om de ESG-score van de portefeuille te maximaliseren en tegelijkertijd het actieve totale risico te beheersen. Het actieve totale risico heeft betrekking op het verschil tussen de index en de U. S. Corporate Index. Ten minste 90% van het vermogen van het fonds wordt belegd in effecten die deel uitmaken van de index en de opsteller van de index kent ESG-scores toe aan alle componenten van de index. Naar verwachting zal de resulterende ESG-score van de portefeuille hoger zijn dan de ESG-score van de U.S. Corporate Index na toepassing van een filter waardoor ten minste 20% van de effecten met de laagste ESG-score uit de U.S. Corporate Index wordt verwijderd. Het is mogelijk dat de ESG-gegevens inconsistent, niet accuraat of niet beschikbaar zijn, in het bijzonder wanneer deze worden verstrekt door externe dataleveranciers. Er kan ook sprake zijn van inconsistenties met de methodologie van de index voor ESG-screening (criteria, benaderingen, beperkingen). Meer informatie over de limieten vindt u in het Supplement. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: BLOOMBERG® en BARCLAYS® zijn handelsmerken en servicemerken van respectievelijk Bloomberg Finance L.P. en de daarmee verbonden ondernemingen (tezamen "Bloomberg") en Barclays Bank Plc (tezamen met de daarmee verbonden ondernemingen "Barclays"). Gebruikt in licentie. Bloomberg of zijn licentiegevers, inclusief Barclays, bezitten alle eigendomsrechten in de Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex- Controversies Select Index. SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF wordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door Bloomberg of Barclays, en geen van deze partijen geeft enige verklaring over de raadzaamheid om hierin te beleggen, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, ongeacht of dit het gevolg is van enige vertraging, fout, onderbreking of anderszins met betrekking tot de Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index. SASB® neemt geen standpunt in of een emittent moet worden opgenomen in of uitgesloten van de Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex- Controversies Select Index.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030
0,74
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047
0,55
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040
0,50
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039
0,50
NOVARTIS CAPITAL CORP 3 11/20/2025
0,41
Top 5 participaties
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 0,74%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 0,55%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 0,5%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 0,5%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3 11/20/2025 0,41%
Rest 97,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
70,18
Verenigd Koninkrijk
9,43
Canada
7,76
Spanje
2,50
Zwitserland
2,42
Top 5 regio's
Verenigde Staten 70,18%
Verenigd Koninkrijk 9,43%
Canada 7,76%
Spanje 2,5%
Zwitserland 2,42%
Rest 7,71%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
23-10-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BLF7VX27
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com