Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iSh € HY Corp Bd UETF € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
94,34
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,90%
0,90%
3 maanden
2,21%
2,21%
YTD
3,10%
3,10%
1 jaar
9,99%
9,99%
2 jaar
7,89%
7,89%
3 jaar
1,40%
1,40%
5 jaar
2,03%
2,03%
10 jaar
2,57%
2,57%
Benchmark
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden gewijzigd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van in Euro luidende obligaties onder beleggingskwaliteit. Hij is momenteel samengesteld uit de grootste en meest liquide (d.w.z. dat ze in normale marktomstandigheden gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht en verkocht) bedrijfsobligaties onder beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door emittenten uit de eurozone en buiten de eurozone. Alleen in euro luidende obligaties met een minimaal uitstaand bedrag van €250 miljoen worden in de Index opgenomen. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, zullen ze over een rating onder beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. een gemiddelde rating onder beleggingskwaliteit maar boven CC). De obligaties die reeds in de Index zijn opgenomen, hoeven niet te voldoen aan een minimale looptijd tot de vervaldag (d.w.z. de datum waarop de obligatie moet worden terugbetaald). Nieuwe obligaties moeten echter een looptijd tot de vervaldag hebben van minimaal 2 jaar en maximaal 10,5 jaar. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendinkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd). De basisvaluta van het Fonds is de euro. De aandelen van het Fonds zijn genoteerd en worden verhandeld op een of meer effectenbeurzen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select aantal financiële instellingen) direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS,4,2027-09-18
0,75
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER,4.375,2030-05-09
0,49
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS,7.5,2026-08-21
0,48
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR,3.632
0,42
CERVED GROUP SPA RegS,8.969,2029-02-15
0,41
Top 5 participaties
LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS,4,2027-09-18 0,75%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER,4.375,2030-05-09 0,49%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS,7.5,2026-08-21 0,48%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR,3.632 0,42%
CERVED GROUP SPA RegS,8.969,2029-02-15 0,41%
Rest 97,45%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
19,92
Italië
16,49
Nederland
11,48
Duitsland
10,57
Luxemburg
9,72
Top 5 regio's
Frankrijk 19,92%
Italië 16,49%
Nederland 11,48%
Duitsland 10,57%
Luxemburg 9,72%
Rest 31,81%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,13
Liquiditeiten
-0,13
Activaspreiding
Obligaties 100,13%
Liquiditeiten -0,13%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
03-09-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B66F4759
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com