Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
HGIF USD Bd I k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
71,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
PLN
Beleggingsinstelling
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,17%
0,37%
3 maanden
1,87%
2,48%
YTD
4,02%
2,92%
1 jaar
7,75%
3,42%
2 jaar
0,07%
-5,67%
3 jaar
-0,43%
-2,44%
5 jaar
0,11%
0,10%
10 jaar
2,67%
2,86%
Benchmark
Citigroup US Treasury/Agency
Doelstelling
Het sub-fund belegt ten minste tweederde van zijn totale niet-liquide activa voor total return in een gediversifieerde portefeuille van investment grade rating vastrentende waarden (zoals obligaties) en andere soortgelijke effecten uit de hele wereld, uitgedrukt in dollars.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Bill 0% 22/08/2024
16,33
United States Treasury NoteBond 3.75% 31/12/2030
5,43
United States Treasury NoteBond 4.25% 28/02/2029
5,03
United States Treasury NoteBond 4.375% 15/12/2026
4,20
FNMA 2.00% TBA 15/08/2054
3,36
Top 5 participaties
United States Treasury Bill 0% 22/08/2024 16,33%
United States Treasury NoteBond 3.75% 31/12/2030 5,43%
United States Treasury NoteBond 4.25% 28/02/2029 5,03%
United States Treasury NoteBond 4.375% 15/12/2026 4,2%
FNMA 2.00% TBA 15/08/2054 3,36%
Rest 65,64%
Top 5 regio's
%
unknown
98,45
Verenigde Staten
25,72
Globaal
1,99
Canada
1,65
Verenigd Koninkrijk
1,44
Top 5 regio's
unknown 98,45%
Verenigde Staten 25,72%
Globaal 1,99%
Canada 1,65%
Verenigd Koninkrijk 1,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
106,91
unknown
20,51
Beleggingsfondsen
1,99
Activaspreiding
Obligaties 106,91%
unknown 20,51%
Beleggingsfondsen 1,99%
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Bank Plc, Niederlassung Luxemburg
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
16-02-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van november om 11.00 u.
Valuta
PLN
ISIN-code
LU0165076109
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Straat
Boulevard d'Avraches 16
Plaats
Luxemburg
+352 48 88 96 21
http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/