Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF6 CS (Lux) China RMB UB$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Japanse yen
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
98,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Japanse yen
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,40%
2,48%
3 maanden
1,23%
2,65%
YTD
3,80%
3,51%
1 jaar
6,95%
7,96%
2 jaar
-2,79%
1,38%
3 jaar
0,52%
-1,67%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds investeert voornamelijk in vastrentende waarden in Onshore Renminbi, gesecuritiseerde schuld- en leningsverplichtingen, Preferred Securities, nul-coupon effecten, gestructureerde producten, mezzanine effecten, gedekte senior obligaties met variabele en vaste rente, tweede pandrecht of andere achtergestelde of ongedekte obligaties met variabele en vaste rente, converteerbare obligaties, geldmarktinstrumenten en deposito's of andere opvraagbare bankdeposito's en derivaten met soortgelijke economische kenmerken, uitgegeven door bedrijven, overheden en semi-overheidsinstellingen die gevestigd zijn in de Volksrepubliek China (PRC) of het merendeel van hun zakelijke activiteiten daar uitvoeren, en die verhandeld worden op de twee officiële beurzen in de PRC of op de Chinese interbancaire obligatiemarkt via het CIBM Direct scheme. Dit Fonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de ChinaBond New Composite benchmark. Het Fonds wordt actief beheerd. De benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portefeuille en als een basis voor het bepalen van de risicobeperkingen. Het merendeel van de deelnemingen van het Fonds in obligaties zal verwijzen naar en heeft vergelijkbare wegingen ten opzichte van de benchmark. De vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in obligaties die niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Fonds in beperkte mate zullen afwijken van de benchmark. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. De belegger kan dagelijks aandelen van dit fonds kopen of verkopen, zoals in het prospectus uiteengezet. Deze categorie van aandelen keert niet uit. Eventuele courtage- en bankkosten die worden gemaakt als gevolg van effectentransacties die verband houden met de portefeuille, zullen uit het fonds worden betaald. Deze kosten zijn niet opgenomen onder de kop “Kosten” zoals vermeld in dit document. De officiële munteenheid van de Volksrepubliek China is de Renminbi (“RMB”). In het kader van dit Fonds heeft “Offshore Renminbi” betrekking op buiten de PRC verhandelde RMB, voornamelijk in Hongkong (ook wel bekend als “CNH”), en “Onshore Renminbi” heeft betrekking op binnen de PRC verkrijgbare RMB (ook wel bekend als “CNY”).
Spreidingen
Data van 31-12-2018
Top 5 participaties
%
CNH/USD FWD 20190228 000000010 CNH
5,21
IRS R03.11PCN07 08/14/23 BARCLAYS LONG
4,45
AGRICUL DEV BANK CHINA /CNY/ REGD SER 1808 /180408.IB/
3,79
EXPORT-IMPORT BANK CHINA /CNY/ REGD
3,00
BANK OF CHINA /CNY/ REGD REG S
2,98
Top 5 participaties
CNH/USD FWD 20190228 000000010 CNH 5,21%
IRS R03.11PCN07 08/14/23 BARCLAYS LONG 4,45%
AGRICUL DEV BANK CHINA /CNY/ REGD SER 1808 /180408.IB/ 3,79%
EXPORT-IMPORT BANK CHINA /CNY/ REGD 3,0%
BANK OF CHINA /CNY/ REGD REG S 2,98%
Rest 80,56%
Top 5 regio's
%
China
85,55
Britse Maagdeneilanden
6,08
Kaaiman Eilanden
2,87
Saoedi-Arabië
1,03
Hong Kong
0,99
Top 5 regio's
China 85,55%
Britse Maagdeneilanden 6,08%
Kaaiman Eilanden 2,87%
Saoedi-Arabië 1,03%
Hong Kong 0,99%
Rest 3,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,17
Liquiditeiten
2,77
Derivaten
0,06
Activaspreiding
Obligaties 97,17%
Liquiditeiten 2,77%
Derivaten 0,06%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1577541813
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com