Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DWS Inv CROCI World Value NC k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
111,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,15%
-1,15%
3 maanden
-0,61%
-0,61%
YTD
7,23%
7,23%
1 jaar
11,16%
11,16%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI World Value
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd aan de hand van een benchmark. Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een waardetoename van het kapitaal op lange termijn. Om dit te bereiken belegt het fonds in wereldwijde aandelen met een grote kapitalisatie uit ontwikkelde landen volgens de CROCI-methodologie en de CROCI World-beleggingsstrategie, waarbij de ongeveer honderd aandelen met de laagste positieve CROCI economische koers-winstverhouding ("CROCI economische k/w") worden geselecteerd uit een beleggingsuniversum van minstens 450 van de grootste wereldwijde aandelen uit de ontwikkelde markten volgens marktkapitalisatie en waarvoor de CROCI economische k/w's zijn berekend. Bedrijven uit de financiële en vastgoedsectoren komen niet in aanmerking voor selectie. De beleggingsstrategie tracht bepaalde regionale wegingen te respecteren en beperkt ook de blootstelling aan één economische sector tot maximaal 25%. Aandelen met een lage liquiditeit kunnen uit de selectie worden geweerd. Het fondsvermogen wordt periodiek opnieuw samengesteld volgens de regels van de beleggingsstrategie (door opnieuw ongeveer honderd aandelen te selecteren waarin het fond zal beleggen), waarbij het de bedoeling is elk opgenomen aandeel een gelijke weging te geven. Om het effect op de prestaties bij het verhandelen van het fondsvermogen tot het minimum te beperken, mag de fondsbeheerder de nodige stappen nemen om de handelsgerelateerde kosten en de marktimpact te verlagen, inclusief het over de tijd gespreid, gefaseerd uitvoeren van de wedersamenstelling. CROCI is een gedeponeerd handelsmerk van DWS. CROCI Group is niet verantwoordelijk voor het beheer van het fonds of voor eventuele fouten of tekortkomingen in de strategie. De strategie is zonder enigerlei beloften of garanties in licentie gegeven door CROCI Group. Het merendeel van de effecten van het fonds of hun emittenten zullen naar verwachting bestanddelen van de benchmark zijn. Het fondsmanagement zal naar eigen oordeel beleggen in effecten en sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen om voordeel te halen uit specifieke beleggingsmogelijkheden. Naar verwachting zal de portefeuille niet noodzakelijk een gelijkaardige weging hebben als de benchmark. De positionering van het fonds kan aanzienlijk afwijken van de benchmark (bv. door niet in de benchmark opgenomen of aanzienlijk onder- of overwogen posities in te nemen). De werkelijke speling is daarbij normaal betrekkelijk groot. Een afwijking weerspiegelt over het algemeen de inschatting van de specifieke marktsituatie door de fondsbeheerder. Dit kan leiden tot een defensieve en nauwere of tot een actievere en bredere positionering in vergelijking met de benchmark. Hoewel het fonds beoogt beter te presteren dan de benchmark, kan de potentiële positieve benchmarkafwijking beperkt zijn, afhankelijk van de heersende marktomgeving (bv. minder volatiele marktomgeving) en de daadwerkelijke positionering ten opzichte van de benchmark. De valuta van het compartiment is de EUR.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Exxon Mobil Corp (Energie)
2,10
Dell Technologies Inc (Informationstechnologie)
1,30
Alphabet Inc (Kommunikationsservice)
1,20
Cie de St-Gobain (Industrien)
1,20
Delta Air Lines Inc (Industrien)
1,20
Top 5 participaties
Exxon Mobil Corp (Energie) 2,1%
Dell Technologies Inc (Informationstechnologie) 1,3%
Alphabet Inc (Kommunikationsservice) 1,2%
Cie de St-Gobain (Industrien) 1,2%
Delta Air Lines Inc (Industrien) 1,2%
Rest 93,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
65,40
Japan
5,80
Verenigd Koninkrijk
5,40
Overige
4,90
Ierland
3,90
Top 5 regio's
Verenigde Staten 65,4%
Japan 5,8%
Verenigd Koninkrijk 5,4%
Overige 4,9%
Ierland 3,9%
Rest 14,6%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,90
Cash & Overige
0,10
Futures
0,10
Activaspreiding
Aandelen 99,9%
Cash & Overige 0,1%
Futures 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-06-2023
Datum Algemene Vergadering
4e woensdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2628679198
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu