Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Eu Government Bond I2 k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
97,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,24%
1,24%
3 maanden
1,71%
1,71%
YTD
1,00%
1,00%
1 jaar
6,94%
6,94%
2 jaar
-0,84%
-0,84%
3 jaar
-4,68%
-4,68%
5 jaar
-2,56%
-2,56%
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat in lijn is met dat van de benchmark door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldpapier van EU-overheden. Het Sub-Fonds belegt voornamelijk in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door EU-overheden, met uitzondering van lokale overheden en instanties, en dat in EUR of in een andere valuta van de EU luidt. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de euro, maar activa kunnen ook in andere Europese valuta's luiden. Het vermogen van het Sub-Fonds zal echter luiden in of afgedekt zijn naar de EUR. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Government of France (France) 2.500 24/09/2027
5,90
Government of Italy (Italy) 1.100 01/04/2027
2,00
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Germany) 2.500 19/
2,00
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Germany) 3.125 10/
2,00
Landwirtschaftliche Rentenbank (Germany) 0.100 08/
2,00
Top 5 participaties
Government of France (France) 2.500 24/09/2027 5,9%
Government of Italy (Italy) 1.100 01/04/2027 2,0%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Germany) 2.500 19/ 2,0%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Germany) 3.125 10/ 2,0%
Landwirtschaftliche Rentenbank (Germany) 0.100 08/ 2,0%
Rest 86,1%
Top 5 regio's
%
Italië
29,80
Spanje
18,80
Duitsland
16,50
Frankrijk
14,10
Overige
9,00
Top 5 regio's
Italië 29,8%
Spanje 18,8%
Duitsland 16,5%
Frankrijk 14,1%
Overige 9,0%
Rest 11,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,09
Activaspreiding
Obligaties 99,09%
Rest 0,91%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
18-12-2017
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1727352749
Minimale inleg
EUR 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu