Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amundi Index US Gov Inf IHE k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
1.079,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,20%
2,20%
3 maanden
3,83%
3,83%
YTD
2,64%
2,64%
1 jaar
5,06%
5,06%
2 jaar
-1,99%
-1,99%
3 jaar
-3,40%
-3,40%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
100% BLOOMBERG US GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES
Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. De doelstelling van dit Compartiment bestaat erin het rendement te volgen van de Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Compartiment en het rendement van de Index te beperken. Het Compartiment streeft ernaar een tracking error tussen het Compartiment en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De Bloomberg Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond Index meet het rendement van de Amerikaanse TIPS-markt (Treasury Inflation Protected Securities). Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: bloombergindices.com De waarde van de Index is beschikbaar via Reuters (BCIT1T= BARL) en Bloomberg (BCIT1T). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26
3,24
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Jan34
3,08
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32
3,05
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Jan33
2,96
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31
2,93
Top 5 participaties
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan26 3,24%
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Jan34 3,08%
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 3,05%
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Jan33 2,96%
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 2,93%
Rest 84,75%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
28-11-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1903520051
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com