Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CB Tact Div Inc A$ k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
177,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,50%
1,93%
3 maanden
4,51%
7,14%
YTD
13,33%
13,72%
1 jaar
17,46%
19,64%
2 jaar
5,64%
11,31%
3 jaar
7,23%
5,02%
5 jaar
8,06%
8,16%
10 jaar
6,01%
4,19%
Benchmark
MSCI USA Net Return Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft er voornamelijk naar hoge inkomsten te bieden. Groei van de waarde van het fonds op lange termijn is een bijkomende doelstelling. Beleggingsbeleid B Het fonds zal beleggen in aandelen van bedrijven die naar verwachting inkomsten zullen genereren via dividenden of andere uitkeringen. B Het fonds zal minstens de helft van zijn vermogen beleggen in bedrijven die gevestigd zijn in de VS. Het resterende vermogen van het fonds kan worden belegd in bedrijven van over de hele wereld, inclusief opkomende landen. B Het fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in schuldinstrumenten. B Het fonds kan beleggen in master-limited partnerships („MLPs”). Dit zijn entiteiten die doorgaans inkomsten genereren door het ontginnen, ontwikkelen of vervoeren van grondstoffen. Het fonds kan ook beleggen in vastgoedbeleggingstrusts (real estate investment trusts of „REIT's"). Benchmark: Dow Jones U.S. Select Dividend Index Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het compartiment wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het compartiment. De benchmark wordt gebruikt voor rendementsvergelijkingsdoeleinden. Hoewel veel effecten van het compartiment componenten van de benchmark zullen zijn, kunnen de wegingen van de participaties in aanzienlijke mate verschillen van de wegingen in de benchmark. Het compartiment kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. De procentuele blootstelling van het compartiment aan sectoren en branches kan wezenlijk verschillen van die van de benchmark. De benchmark wordt gebruikt om het voor de portefeuille van het compartiment nagestreefde dividendpercentage te bepalen. In het kader van de opbouw van de portefeuille en de voortdurende beoordeling zal de beleggingsbeheerder rekening houden met de dividendopbrengst van het bedrijf, teneinde een portefeuille op te bouwen met een dividendopbrengst die gelijk is aan de dividendopbrengst van de benchmark + 0,75%. Er is geen garantie dat dit zal worden verwezenlijkt. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: US dollar Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 1.000. Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
BlackStone Group
4,36
Microsoft Corp
4,20
APPLE INC
4,13
Williams Companies
3,53
MERCK and CO. INC.
3,49
Top 5 participaties
BlackStone Group 4,36%
Microsoft Corp 4,2%
APPLE INC 4,13%
Williams Companies 3,53%
MERCK and CO. INC. 3,49%
Rest 80,29%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
97,51
Canada
1,45
Nederland
0,96
Overige
0,07
Top 5 regio's
Verenigde Staten 97,51%
Canada 1,45%
Nederland 0,96%
Overige 0,07%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Aandelen
77,69
Obligaties
11,53
Liquiditeiten
0,95
Activaspreiding
Aandelen 77,69%
Obligaties 11,53%
Liquiditeiten 0,95%
Rest 9,83%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
13-08-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BBT3K403
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu