Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Dynamic Credit AX USD u.
Hedge Funds/Absolute Return
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
9,97
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Absolute Return
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,71%
0,13%
3 maanden
0,52%
1,70%
YTD
5,13%
4,59%
1 jaar
4,37%
5,12%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220
21,68
USD IRS 3/15/29 REC FIX 20240315 3.94% 20290315
16,45
EUR IRS 03/25/2029 REC FIX 20240325 2.7545% 20290325
12,38
USD IRS 3/25/29 REC FIX 20240325 4.025% 20290325
11,10
USD ZCIS 3/28/34 REC CPI 20240328 308.20139% 20340328
10,46
Top 5 participaties
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220 21,68%
USD IRS 3/15/29 REC FIX 20240315 3.94% 20290315 16,45%
EUR IRS 03/25/2029 REC FIX 20240325 2.7545% 20290325 12,38%
USD IRS 3/25/29 REC FIX 20240325 4.025% 20290325 11,1%
USD ZCIS 3/28/34 REC CPI 20240328 308.20139% 20340328 10,46%
Rest 27,94%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
55,37
Mexico
7,97
Verenigd Koninkrijk
5,53
Roemenië
3,27
Brazilië
2,99
Top 5 regio's
Verenigde Staten 55,37%
Mexico 7,97%
Verenigd Koninkrijk 5,53%
Roemenië 3,27%
Brazilië 2,99%
Rest 24,88%
Activaspreiding
%
Obligaties
83,23
Aandelen
7,50
Cash & Overige
7,12
Activaspreiding
Obligaties 83,23%
Aandelen 7,5%
Cash & Overige 7,12%
Rest 2,15%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-06-2023
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2629067443
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com