Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Stlg Mgd Rsrv I£ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-5-2024
10.519,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,81%
0,44%
3 maanden
1,80%
1,25%
YTD
4,06%
1,97%
1 jaar
7,35%
5,27%
2 jaar
3,54%
3,75%
3 jaar
2,74%
2,45%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
UK Treasury (United Kingdom)Kingdom) 5.360 31.01.2
2,70
ANZ (Australia) 5.713 03.01.2024
2,10
Network Rail Infrastructure Finance (United Kingdo
1,50
Bank of America Bank of America (United States) 5.
1,40
Government of Belgium (Belgium) 4.849 05.07.2023
1,40
Top 5 participaties
UK Treasury (United Kingdom)Kingdom) 5.360 31.01.2 2,7%
ANZ (Australia) 5.713 03.01.2024 2,1%
Network Rail Infrastructure Finance (United Kingdo 1,5%
Bank of America Bank of America (United States) 5. 1,4%
Government of Belgium (Belgium) 4.849 05.07.2023 1,4%
Rest 90,9%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
33,50
Frankrijk
10,50
Overige
10,30
Luxemburg
9,50
Canada
6,70
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 33,5%
Frankrijk 10,5%
Overige 10,3%
Luxemburg 9,5%
Canada 6,7%
Rest 29,5%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
22-08-2016
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1422956877
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu