Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)MM CHF F k.
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers 21-5-2024 95,34
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,85% 0,08%
3 maanden -3,45% 0,35%
YTD -5,79% 0,56%
1 jaar -0,45% 1,44%
2 jaar 2,76% 0,76%
3 jaar 3,70% 0,21%
5 jaar 2,42% -0,20%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (CHF) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde CHF-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2 24 Aug 2022 Aaa/AAA/N.A 4,31%
DNBNO ECD 0 01 Sep 2022 Aa2/AA-/NR 3,99%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375 05 Oct 2022 Aa2/AA- 3,89%
ROCHE KAPITALMKT 0 25 Nov 2022 Aa3/N.A./N.A. 3,75%
MIZUHO ECD 0 07 Sep 2022 A1/A/A- 3,55%
Rest 80,51%
Top 5 regio's %
Eurozone 51,03
Zwitserland 22,56
Andere 9,54
Scandinavië 7,89
Japan 3,55
Activaspreiding %
Obligaties 47,43
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 18-02-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta CHF
ISIN-code LU0454362921
Minimale inleg 0,001 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds