Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
LOF Sh-Term Mny Mkt ( (CHF)N u.
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers 22-5-2024 123,11
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -2,05% 0,09%
3 maanden -3,36% 0,39%
YTD -5,93% 0,63%
1 jaar -0,57% 1,53%
2 jaar 2,74% 0,85%
3 jaar 3,71% 0,30%
5 jaar 2,46% -0,12%
10 jaar
Benchmark
FTSE 1-Month Swiss Franc Eurodeposit in CHF
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. De FTSE 1-Month Swiss Franc Eurodeposit wordt gebruikt om prestaties te vergelijken, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Dit subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten te genereren. Zijn topprioriteit is om de waarde van de activa van het subfonds te behouden en om activa op elk gewenst te kunnen kopen of v e r k o p e n . H e t b e l e g t v o o r n a m e l i j k i n b a n k d e p o s i t o ' s , geldmarktinstrumenten en andere kortlopende schuldinstrumenten uitgegeven door overheden, bedrijven en andere entiteiten. Bij het selecteren van de beleggingen van het subfonds baseert de vermogensbeheerder zich op twee belangrijke criteria: - De ratings van de emittenten van deze activa, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan emittenten van hoge kwaliteit; - De aflossingsdatum (vervaldatum) van de effecten, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan activa met een korte looptijd tot aflossing. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform art ikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 maanden weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in CHF. Deze Klasse is in CHF. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden distributie (november).
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
BATIGERE 0% CP 24 9,02%
HALKIN 0% CP 24 4,45%
ARABELLA 0% CP 24 3,88%
BAYERISCHE 0% CP 24 3,88%
MIZUHO 0% 28/02/24 3,61%
Rest 75,16%
Top 5 regio's %
Frankrijk 19,45
Ierland 17,06
Verenigd Koninkrijk 12,66
Zwitserland 8,63
Kaaiman Eilanden 5,75
Activaspreiding %
Rights/Certificates 64,21
Obligaties 19,42
Liquiditeiten 15,50
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 03-10-2014
Datum Algemene Vergadering laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta CHF
ISIN-code LU0995143889
Minimale inleg CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com