Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BFIDF iSh US Corp Bd IF(I D$ k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 21-5-2024

11,44

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,22%	1,96%
3 maanden	0,61%	1,12%
YTD	1,41%	-0,90%
1 jaar	4,79%	5,19%
2 jaar	0,76%	2,12%
3 jaar	1,59%	-2,23%
5 jaar	1,85%	1,28%
10 jaar

Benchmark
FTSE Euro Dollar Bond Index

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de FTSE Euro Dollar Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds belegt voornamelijk in de VR-effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (die in US dollar luidende obligaties omvat). De VR-effecten zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en hebben op het moment van de aankoop een rating van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau). Indien de kredietwaardigheid van een VR-effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit effect blijven houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De referentie-index meet de prestaties van in US dollar luidende VR-effecten uitgegeven door overheden, supranationale instellingen, bedrijven, financiële instellingen en asset-backed effecten (d.w.z. financiële effecten met kasstromen uit schulden als zakelijk onderpand), VR-effecten met verschillende vervaldata (d.w.z. de datum waarop een deel of de gehele hoofdsom en de rente moet zijn afgelost) en looptijden (d.w.z. tijd tot het effect moet zijn afgelost) en kredietratings. Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen bestaan uit de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het Fonds wordt passief beheerd en wil in vergelijkbare verhoudingen de Benchmarkindex repliceren door de aandeleneffecten die deel uitmaken van de Benchmarkindex aan te houden. Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 USD. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 31-7-2023

Top 5 participaties

	FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5 04/14/2025 0,12%
	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03 0,12%
	FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,11%
	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 2.5 07/29/2 0,11%
	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,1%
	Rest 99,44%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	JP Morgan SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 July
Opstartdatum	11-05-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BD0NC706
Minimale inleg	USD 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com