Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ACATIS IfK Val Rent B CHF u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
94,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
ACATIS Investment KVG mbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,43%
0,41%
3 maanden
5,71%
1,26%
YTD
3,47%
6,04%
1 jaar
9,62%
9,23%
2 jaar
6,93%
6,30%
3 jaar
3,64%
-0,56%
5 jaar
2,67%
-0,12%
10 jaar
3,60%
1,11%
Benchmark
100% JPM GBI Global TR (EUR)
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. De doelstelling van het fonds is een behoorlijke en constante waardeontwikkeling. Om deze doelstelling te bereiken, bestaat het fonds voor minstens twee derde uit schuldbewijzen. Deze worden geselecteerd op basis van de traditionele analyse van obligaties. Hierbij moet worden belegd in ondergewaardeerde obligaties (value-principe). De absolute historische koersevolutie van een obligatie mag de beleggingsbeslissing niet beïnvloeden. De preselectie van obligaties vindt plaats door het filteren en screenen van de emissies in het beleggingsuniversum. Aanvullend kan maximaal een derde van het fonds in aandelen en met aandelen gelijkgestelde effecten worden belegd. Voor het fonds wordt de volgende referentie-index gehanteerd: 100% JPM GBI Global TR (CHF). De referentie-index voor het fonds wordt vastgelegd door de Vennootschap en kan eventueel worden gewijzigd. Het fonds streeft er echter niet naar om de referentieindex te imiteren. Het staat de portefeuillehouder vrij om te beleggen in effecten of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om specifieke beleggingsmogelijkheden te benutten. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de portefeuilles kunnen afwijken van de benchmark. Deze afwijking kan significant zijn. Het fonds kan derivatentransacties aangaan om vermogensposities af te dekken of om hogere kapitaalgroei te bereiken. De fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de selectie van de afzonderlijke activa binnen dit kader. Het uitgevoerde beleggingsbeleid is het beleid dat bij de opmaak van dit document wordt vastgelegd. Dit beleid kan in het kader van de beleggingsvoorwaarden van het fonds te allen tijde worden gewijzigd (lees "Bijzondere beleggingsvoorwaarden" in het prospectus). De inkomsten van het deelbewijsklasse worden uitgekeerd. Het deelbewijsklasse kan een interimdividend uitkeren. In principe kunnen de beleggers de beheermaatschappij elke beursdag verzoeken hun deelbewijzen terug te kopen. De beheermaatschappij kan de terugkoop echter opschorten, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Het Fonds is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op zowel middellange als lange termijnHet fonds wordt actief beheerd. De doelstelling van het fonds is een behoorlijke en constante waardeontwikkeling. Om deze doelstelling te bereiken, bestaat het fonds voor minstens twee derde uit schuldbewijzen. Deze worden geselecteerd op basis van de traditionele analyse van obligaties. Hierbij moet worden belegd in ondergewaardeerde obligaties (value-principe). De absolute historische koersevolutie van een obligatie mag de beleggingsbeslissing niet beïnvloeden. De preselectie van obligaties vindt plaats door het filteren en screenen van de emissies in het beleggingsuniversum. Aanvullend kan maximaal een derde van het fonds in aandelen en met aandelen gelijkgestelde effecten worden belegd. Voor het fonds wordt de volgende referentie-index gehanteerd: 100% JPM GBI Global TR (CHF). De referentie-index voor het fonds wordt vastgelegd door de Vennootschap en kan eventueel worden gewijzigd. Het fonds streeft er echter niet naar om de referentieindex te imiteren. Het staat de portefeuillehouder vrij om te beleggen in effecten of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om specifieke beleggingsmogelijkheden te benutten. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de portefeuilles kunnen afwijken van de benchmark. Deze afwijking kan significant zijn. Het fonds kan derivatentransacties aangaan om vermogensposities af te dekken of om hogere kapitaalgroei te bereiken. De fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de selectie van de afzonderlijke activa binnen dit kader. Het uitgevoerde beleggingsbeleid is het beleid dat bij de opmaak van dit document wordt vastgelegd. Dit beleid kan in het kader van de beleggingsvoorwaarden van het fonds te allen tijde worden gewijzigd (lees "Bijzondere beleggingsvoorwaarden" in het prospectus). De inkomsten van het deelbewijsklasse worden uitgekeerd. Het deelbewijsklasse kan een interimdividend uitkeren. In principe kunnen de beleggers de beheermaatschappij elke beursdag verzoeken hun deelbewijzen terug te kopen. De beheermaatschappij kan de terugkoop echter opschorten, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Het Fonds is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op zowel middellange als lange termijn
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
5,83
Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34)
5,50
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)
5,31
EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
4,99
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29)
4,37
Top 5 participaties
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) 5,83%
Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34) 5,5%
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 5,31%
EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 4,99%
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29) 4,37%
Rest 74,01%
Top 5 regio's
%
Duitsland
25,86
Andere
22,62
Luxemburg
6,84
Verenigde Staten
6,80
Verenigd Koninkrijk
6,25
Top 5 regio's
Duitsland 25,86%
Andere 22,62%
Luxemburg 6,84%
Verenigde Staten 6,8%
Verenigd Koninkrijk 6,25%
Rest 31,62%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,83
Cash & Overige
0,77
Activaspreiding
Obligaties 94,83%
Cash & Overige 0,77%
Rest 4,4%
Fondsinformatie
Depothouder
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
29-12-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
DE000A1CS5A9
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ACATIS Investment KVG mbH
Straat
Taunusanlage 18
Plaats
Frankfurt am Main
www.acatis.de