Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Low Duration Europ E-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
99,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,16%
0,16%
3 maanden
1,06%
1,06%
YTD
1,94%
1,94%
1 jaar
4,07%
4,07%
2 jaar
1,28%
1,28%
3 jaar
-0,10%
-0,10%
5 jaar
-0,02%
-0,02%
10 jaar
Benchmark
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
6,53
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026
3,74
Cash Current Account
3,48
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030
2,52
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031
2,32
Top 5 participaties
FX forward EUR 6,53%
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 3,74%
Cash Current Account 3,48%
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 2,52%
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 2,32%
Rest 81,41%
Top 5 regio's
%
Andere
54,93
Italië
11,70
Frankrijk
6,17
Griekenland
5,90
Spanje
3,44
Top 5 regio's
Andere 54,93%
Italië 11,7%
Frankrijk 6,17%
Griekenland 5,9%
Spanje 3,44%
Rest 17,85%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,88
Liquiditeiten
3,48
Derivaten
0,42
Activaspreiding
Obligaties 95,88%
Liquiditeiten 3,48%
Derivaten 0,42%
Rest 0,22%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-10-2017
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1694214047
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu