Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bds EUR Quality Sust A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
135,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Degroof Petercam Asset Services S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,77%
0,77%
3 maanden
2,73%
2,73%
YTD
4,12%
4,12%
1 jaar
11,27%
11,27%
2 jaar
7,60%
7,60%
3 jaar
-1,64%
-1,64%
5 jaar
-0,92%
-0,92%
10 jaar
0,36%
0,36%
Benchmark
iBoxx Euro Corporate All Maturities Total Return
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke of geografische beperking) in obligaties en/of andere schuldbewijzen(met inbegrip van eeuwigdurende obligaties), met vaste of variabele rente, luidend in euro en uitgegeven doorondernemingen, die een kredietrating hebben gekregen (of, bij ontstentenis, hun emittenten) die minstens overeenstemt met de rating BBB-/Baa3 ('investment grade') volgens de ratingschaal van de ratingbureaus S&P/Moody's.
Spreidingen
Data van 27-6-2024
Top 5 participaties
%
PROSUS NV 2,031 20-030832
0,90
UNIBAIL-RODAMCO FRN 18-PERPETUAL
0,74
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S
0,72
VOLKSWAGEN FIN FRN 23-PERPETUAL
0,64
AIB GROUP PLC 5,75 22-160229
0,58
Top 5 participaties
PROSUS NV 2,031 20-030832 0,9%
UNIBAIL-RODAMCO FRN 18-PERPETUAL 0,74%
NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S 0,72%
VOLKSWAGEN FIN FRN 23-PERPETUAL 0,64%
AIB GROUP PLC 5,75 22-160229 0,58%
Rest 96,41%
Top 5 regio's
%
Andere
22,20
Frankrijk
15,69
Nederland
12,11
Verenigde Staten
9,77
Italië
7,62
Top 5 regio's
Andere 22,2%
Frankrijk 15,69%
Nederland 12,11%
Verenigde Staten 9,77%
Italië 7,62%
Rest 32,61%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,72
unknown
2,28
Activaspreiding
Obligaties 97,72%
unknown 2,28%
Fondsinformatie
Depothouder
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-12-1987
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van mei
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0130966863
Minimale inleg
EUR 1,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Degroof Petercam Asset Services S.A.
Straat
Rue Eugène Ruppert 12
Plaats
Luxembourg
+352 45 35 45 1
www.degroof.lu