Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNYM GF BNY Mellon U. Euro Z k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 2-5-2024

0,85

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,12%	-1,12%
3 maanden	-1,94%	-1,94%
YTD	-1,82%	-1,82%
1 jaar	-1,25%	-1,25%
2 jaar	-1,49%	-1,49%
3 jaar	-4,94%	-4,94%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Het leveren van zo hoogmogelijke opbrengsten,voorzover consistent met kapitaalbehoud. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – vooral beleggen in een portefeuille van obligaties van lagere overheden die zijn uitgegeven om infrastructuursectoren en -projecten in de Verenigde Staten te financieren; – beleggen in Tender Option Bonds (TOB’s); – beleggen in schuldbewijzen en schuldgerelateerde effecten met een investment-grade rating of een lagere rating (lager dan BBB- op de datum van aankoop zoals beoordeeld door Standard&Poor's of een vergelijkbaar ratingbureau); en – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen bereiken. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten te verminderen, of om extra kapitaal of inkomsten te genereren. Het Fonds kan: – beleggen in door overheden en/of bedrijven uitgegeven schuldbewijzen en schuldgerelateerde effecten; – tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in effecten met op de datumvan aankoop een rating lager danBB- vanStandard&Poor's of een vergelijkbaar ratingbureau; – tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in andere collectieve beleggingsregelingen; – in totaal tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten die niet zijn toegelaten tot een In Aanmerking Komende Markt noch daar worden verhandeld, conform de icbe-regelgevingen; en – geldmiddelen aanhouden voor afdekking of liquiditeit. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties voor 50% met de Bloomberg Barclays U.S. Municipal Bond TR Index en voor 50% met de Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index (de 'Benchmark'). Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder zelf mag beslissen om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Hoewel de meeste posities van het Fonds verondersteld worden bestanddelen te zijn van, of vergelijkbare wegingen te hebben met, de Benchmark, beperkt de beleggingsstrategie niet de mate waarin de Beleggingsbeheerder van de Benchmark mag afwijken. OVERIGE INFORMATIE Afdekking van aandelencategorieën: De basisvaluta van het Fonds is USD en de valuta van deze aandelencategorie is EUR. Omhet risico op wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en de basisvaluta te beperken, wordt een afdekkingsstrategie toegepast, hoewel het resultaat daarvan niet gewaarborgd is. Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen tussen 9.00 en 17.00 uur (Ierse tijd) op elke werkdag in Ierland en de VS. Orders die vóór 12:00 ontvangen zijn,worden verwerkt tegen de koers van die dag. De minimale eerste inleg voor deze aandelencategorie bedraagt EUR 200.000.000.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	MUNITAX 61,4%
	MUNI 31,6%
	CORP 4,8%
	Cash 2,2%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	65,20
Overige	16,10
Georgië	2,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	12-02-2021
Datum Algemene Vergadering	mei
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BMH4TK15
Minimale inleg	200.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat	160 Queen Victoria Street
Plaats	London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com