Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Eu Government Bond A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-4-2024
100,72
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,56%
-1,56%
3 maanden
-1,04%
-1,04%
YTD
-2,38%
-2,38%
1 jaar
2,76%
2,76%
2 jaar
-3,66%
-3,66%
3 jaar
-5,47%
-5,47%
5 jaar
-1,94%
-1,94%
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat in lijn is met dat van de benchmark door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van schuldpapier van EU-overheden. Het Sub-Fonds belegt voornamelijk in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door EU-overheden, met uitzondering van lokale overheden en instanties, en dat in EUR of in een andere valuta van de EU luidt. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de euro, maar activa kunnen ook in andere Europese valuta's luiden. Het vermogen van het Sub-Fonds zal echter luiden in of afgedekt zijn naar de EUR. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Germany) 2.500 19/
3,80
Landwirtschaftliche Rentenbank (Germany) 0.100 08/
3,70
Government of Spain (Spain) 1.600 30/04/2025
3,30
Republic of Finland (Finland) 2.750 15/04/2038
3,20
Government of Spain (Spain) 3.550 31/10/2033
3,00
Top 5 participaties
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Germany) 2.500 19/ 3,8%
Landwirtschaftliche Rentenbank (Germany) 0.100 08/ 3,7%
Government of Spain (Spain) 1.600 30/04/2025 3,3%
Republic of Finland (Finland) 2.750 15/04/2038 3,2%
Government of Spain (Spain) 3.550 31/10/2033 3,0%
Rest 83,0%
Top 5 regio's
%
Italië
22,90
Duitsland
20,00
Spanje
16,90
Frankrijk
13,30
Overige
10,00
Top 5 regio's
Italië 22,9%
Duitsland 20,0%
Spanje 16,9%
Frankrijk 13,3%
Overige 10,0%
Rest 16,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,09
Activaspreiding
Obligaties 99,09%
Rest 0,91%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
22-10-2013
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0955580625
Minimale inleg
USD 35.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu