Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Eurp Cross Credit BP-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
134,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
33% ICE BofA BBB EUR Non-Financial Index Hedged to EUR and 67% ICE BofA BB-B EUR Non-Financial Index HY Const Hedged to EUR
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op middellange tot lange termijn te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij selecteert het effecten die voortreffelijke beleggingskansen lijken te bieden. Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties die in EUR luiden, met inbegrip van hoogrentende obligaties. Meer bepaald belegt het fonds ten minste twee derde van zijn totale activa in schuldbewijzen die in EUR luiden en zijn uitgegeven door vennootschappen buiten de financiële sector. Het fonds belegt ook ten minste twee derde van zijn totale activa in schuldbewijzen met een langetermijnrating BBB+/Baa1 of lager, maar niet lager dan B-/B3, of een gelijkwaardige langetermijnrating. Het fonds kan beleggen in effecten die zijn uitgegeven door holdings van om het even welke bedrijvengroep, waartoe ook financiële instellingen kunnen behoren. Het fonds kan maximaal 20% van zijn totale activa beleggen in of blootstellen aan door activa gedekte effecten. Het fonds mag niet beleggen in effecten zonder rating of effecten met een langetermijnrating onder B-/B3 of gelijkwaardig. Alle effecten waarvan de rating wordt verlaagd tot onder de minimale rating of die geen rating meer hebben, verkoopt het fonds binnen een termijn van zes maanden. Het grootste deel van de valutablootstelling van het fonds wordt afgedekt naar de basisvaluta, maar het kan (door beleggingen of contanten) ook aan andere valuta's zijn blootgesteld. Het fonds kan voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten en andere technieken (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Het risiconiveau van het fonds wordt vergeleken met de 33% ICE BofA EUR Corporate Non-Financial BBB Index and 67% ICE BofA EUR Corporate BB-B (Hedged to EUR) Index, maar de effecten waarin belegd wordt, kunnen vrij worden gekozen. De portefeuille van het fonds vertoont qua risicokenmerken enige gelijkenis met de referentie- index. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het fonds is in EUR uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in EUR betaald.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
7,71
Cash Current Account
3,73
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029
1,87
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030
1,80
Nexans SA 4.125% 29-05-2029
1,78
Top 5 participaties
FX forward EUR 7,71%
Cash Current Account 3,73%
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 1,87%
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 1,8%
Nexans SA 4.125% 29-05-2029 1,78%
Rest 83,12%
Top 5 regio's
%
Andere
35,16
Frankrijk
15,27
Nederland
10,73
Duitsland
9,73
Verenigd Koninkrijk
7,79
Top 5 regio's
Andere 35,16%
Frankrijk 15,27%
Nederland 10,73%
Duitsland 9,73%
Verenigd Koninkrijk 7,79%
Rest 21,32%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,31
Liquiditeiten
3,73
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 96,31%
Liquiditeiten 3,73%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-02-2012
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0733673288
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu